国联安通盈A

(000664)

净值:
1.2978
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安通盈A(000664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2978-0.09%
2019-06-051.2990-0.02%
2019-05-311.3007-0.21%
2019-05-301.3034-0.12%
2019-05-291.30500.01%
2019-05-281.30490.38%
2019-05-271.29990.11%
2019-05-241.29850.26%
基金公司 国联安基金 基金经理 王欢 薛琳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3708亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5967亿元
最近分红 国联安通盈A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1219/3059
最近一月 2.38% 1568/3059
最近三月 1.42% 551/3059
最近六月 9.53% 1687/3059
最近一年 7.20% 796/3059
今年以来 10.56% 1717/3059
成立以来 41.70% 660/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B0.99501.32%
国联安添鑫C0.95800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行80.00492.000.99-3.79%0.74%11.69%金融业
600123兰花科创55.00419.100.840.61%7.17%34.88%采矿业
600153建发股份40.00517.201.04-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600900长江电力40.00615.201.23-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600741华域汽车33.00799.921.60-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业751.8412.60
金融业463.567.77
采矿业162.462.72
房地产业137.122.30
交通运输、仓储和邮政业117.691.97
其他4334.6872.64
国联安通盈A(000664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1694.1428.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4217.1269.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.280.40
其他各项资产97.601.62
国联安通盈A(000664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今薛琳194-0.17-0.29
2015-11-272017-01-19冯俊4195.28-6.27
2015-02-032015-06-23周平1405.8653.47
2014-06-132015-12-31刘斌56620.6076.12
现任基金经理:王欢 薛琳