首页 >
基金>
国联安通盈混合A(000664)
国联安通盈混合A
(000664)
|
|
|
累计净值：1.6904
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.3484 | 0.00% |
| 2026-03-23 | 1.3484 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 1.3484 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 1.3484 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 1.3484 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 1.3484 | 0.00% |
| 2026-03-16 | 1.3484 | 0.01% |
| 2026-03-13 | 1.3483 | -0.01% |
|
基金全称
|
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
薛琳 王欢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0140亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.59%
|
|
最近三月
|
2.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.60%
|
|
最近两年
|
11.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,190.00 | 0.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000.00 | 21,320.00 | 0.77 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,600.00 | 18,304.00 | 0.66 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,000.00 | 17,740.00 | 0.64 |
| 601288 | 农业银行 | 2,000.00 | 15,360.00 | 0.56 |
| 600050 | 中国联通 | 3,000.00 | 15,330.00 | 0.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,000.00 | 15,280.00 | 0.55 |
| 300893 | 松原安全 | 520.00 | 12,292.80 | 0.45 |
| 000338 | 潍柴动力 | 700.00 | 12,040.00 | 0.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 300.00 | 11,340.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,238.80 | 5.16 | 55.77 |
| 金融业 | 48,944.00 | 1.78 | 19.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,190.00 | 0.99 | 10.66 |
| 采矿业 | 21,320.00 | 0.77 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,330.00 | 0.56 | 6.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.25 | 80.51 | 19.65 | 2,756,976.27 |
| 2025-09-30 | 9.50 | 72.87 | 30.52 | 2,349,127.12 |
| 2025-06-30 | 8.76 | 43.89 | 67.70 | 2,397,840.56 |
| 2025-03-31 | 28.52 | 51.39 | 2.18 | 111,386,550.84 |
| 2024-12-31 | 30.31 | 51.23 | 1.93 | 109,559,908.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 3009 | 30.77 |
| 2016-10-21 | - | 薛琳 | 3443 | 42.03 |
| 2015-11-27 | 2017-01-19 | 冯俊 | 419 | 5.09 |
| 2015-02-03 | 2015-06-23 | 周平 | 140 | 5.77 |
| 2014-06-13 | 2015-12-31 | 刘斌 | 566 | 20.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
