基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安通盈A(000664) |
净值：
1.2302
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.5722 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6722.70 | 27.69 |
| 房地产业 | 504.41 | 2.08 |
| 金融业 | 484.89 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.00 | 1.50 |
| 采矿业 | 258.70 | 1.07 | 其他 | 15938.32 | 65.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8782.80 | 34.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14684.78 | 57.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1927.73 | 7.57 |
| 其他各项资产 | 60.86 | 0.24 |
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