国联安通盈混合A(000664)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,595,299.49 |
2,527,808.13 |
9,255,927.05 |
3,516,068.53 |
| 利息合计 |
146,048.41 |
141,407.34 |
176,735.57 |
53,114.14 |
| 其中：存款利息收入 |
28,505.06 |
24,050.19 |
95,577.71 |
47,100.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
117,543.35 |
117,357.15 |
81,157.86 |
6,013.93 |
| 投资收益合计 |
4,221,914.85 |
4,155,581.83 |
2,029,228.67 |
-1,798,580.19 |
| 其中：股票投资收益 |
2,209,760.26 |
2,170,256.89 |
-1,445,078.22 |
-3,427,226.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,701,611.68 |
1,678,930.62 |
2,470,684.19 |
1,092,040.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
310,542.91 |
306,394.32 |
1,003,622.70 |
536,606.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,773,400.54 |
-1,769,617.99 |
7,049,261.48 |
5,261,115.98 |
| 其他收入 |
736.77 |
436.95 |
701.33 |
418.60 |
| 费用 |
490,684.38 |
529,829.00 |
1,145,368.84 |
615,164.43 |
| 管理人报酬 |
327,987.71 |
320,521.22 |
708,040.66 |
388,186.60 |
| 基金托管费 |
54,664.56 |
53,420.11 |
118,006.79 |
64,697.76 |
| 销售服务费 |
53,034.61 |
52,640.91 |
103,424.09 |
50,836.50 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
1,389.03 |
1,389.03 |
2,958.90 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,389.03 |
1,389.03 |
2,958.90 |
- |
| 其他费用 |
52,701.00 |
100,953.76 |
207,953.00 |
108,477.60 |
| 利润总额 |
2,104,615.11 |
1,997,979.13 |
8,110,558.21 |
2,900,904.10 |
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