中海惠祥

(000674)

净值:
0.9847
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0954 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海惠祥(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.98470.00%
2019-04-030.98470.00%
2019-04-020.98470.01%
2019-04-010.98460.01%
2019-03-290.98450.01%
2019-03-280.9844-0.01%
2019-03-270.98450.01%
2019-03-260.9844-0.01%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 邵强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4170亿元
最近分红 中海惠祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 5/9
最近一月 -0.33% 7/9
最近三月 -0.15% 7/9
最近六月 -2.18% 9/9
最近一年 9.85% 1/9
今年以来 -0.14% 7/9
成立以来 7.88% 8/9
基金简称 单位净值 日增长率
中海策略精选1.04200.19%
惠祥A1.00040.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海惠祥(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3402.4881.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.0016.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.751.07
其他各项资产32.040.77
中海惠祥(000674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:江小震 邵强