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中海中短债债券

(000674)

净值:
0.9265
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海中短债债券(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.92650.02%
2023-02-100.92630.01%
2023-02-030.92660.02%
2023-01-130.9254-0.04%
2023-01-120.92580.04%
2023-01-110.92540.06%
2023-01-100.9248-0.10%
2023-01-090.92570.00%
基金公司 中海基金 基金经理 邵强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5411亿元
最近分红 中海中短债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3673/5254
最近一月 0.01% 3970/5254
最近三月 0.74% 3638/5254
最近六月 1.10% 611/5254
最近一年 3.22% 719/5254
今年以来 0.03% 4848/5254
成立以来 17.15% 1644/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场16.00185.840.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海中短债债券(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5415.4599.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.670.76
其他各项资产1.530.03
中海中短债债券(000674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵强
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