中海惠祥

(000674)

净值:
0.9040
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
中海惠祥(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-120.90400.22%
2018-06-110.90200.11%
2018-06-070.90000.22%
2018-06-060.89800.11%
2018-06-050.89700.11%
2018-06-040.89600.00%
2018-06-010.89600.11%
2018-05-310.89500.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3427亿元
最近分红 中海惠祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 1/10
最近一月 1.01% 1/10
最近三月 1.80% 1/10
最近六月 2.84% 3/10
最近一年 4.51% 4/10
今年以来 2.96% 2/10
成立以来 -0.58% 10/10
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健1.86602.25%
中海医药健康C1.64802.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海惠祥(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294557.4687.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.031.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30050.488.97
其他各项资产4574.521.36
中海惠祥(000674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:江小震