中海惠祥

(000674)

净值:
1.0030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1137 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中海惠祥(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.00300.00%
2018-10-181.00300.00%
2018-10-171.00300.02%
2018-10-161.0028-0.01%
2018-10-151.00290.02%
2018-10-121.00270.02%
2018-10-111.00250.00%
2018-10-101.0025-0.01%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1838亿元
最近分红 中海惠祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 7/11
最近一月 0.18% 9/11
最近三月 6.93% 1/11
最近六月 12.07% 1/11
最近一年 12.44% 1/11
今年以来 14.24% 1/11
成立以来 10.30% 9/11
基金简称 单位净值 日增长率
中海混改0.78105.40%
中海分红0.61075.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海惠祥(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312879.0994.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12140.743.66
其他各项资产6885.292.07
中海惠祥(000674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:江小震