首页 > 基金> 中海中短债债券A(000674)
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中海中短债债券A

(000674)
净值：
0.9291
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2480 2026-11-13
  • 净值走势
中海中短债债券A(000674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.9291-0.05%
2026-11-120.9296-0.03%
2026-11-110.9309-0.02%
2026-11-100.9311-0.02%
2026-11-090.93130.00%
2026-11-060.93130.03%
2026-11-050.93100.00%
2026-11-040.93100.03%
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基金情况

基金全称 中海中短债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邵强 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.6295亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.00%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000089深圳机场164,751.001,858,391.280.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,858,391.280.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.891.4064,161,079.51
2026-06-30-100.090.4367,412,198.51
2026-03-31-96.591.1565,575,199.35
2025-12-31-63.721.10183,908,001.43
2025-09-30-98.941.15304,309,928.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-03-赵明10185.95
2019-02-19-邵强282817.34
2014-08-292019-04-23江小震16987.95
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