中海中短债债券A(000674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海中短债债券A(000674)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	943,959.83	4,531,246.80	2,453,894.33	4,205,148.25
利息合计	11,020.62	76,129.85	54,562.04	79,910.24
其中：存款利息收入	2,463.81	18,995.48	6,702.18	24,974.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,556.81	57,134.37	47,859.86	54,935.48
投资收益合计	956,322.37	4,693,301.58	2,351,054.58	3,635,955.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	956,322.37	4,693,301.58	2,351,054.58	3,635,955.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,440.05	-238,756.27	48,174.38	484,644.50
其他收入	1,056.89	571.64	103.33	4,637.54
费用	261,168.87	1,208,951.67	530,028.20	619,118.35
管理人报酬	108,083.34	687,520.82	281,980.42	278,702.24
基金托管费	36,027.79	229,173.59	93,993.46	92,900.84
销售服务费	11,594.55	39,307.60	26,706.13	15,838.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,766.74	26,897.56	12,869.56	14,257.05
其中：卖出回购金融资产支出	3,766.74	26,897.56	12,869.56	14,257.05
其他费用	99,160.34	213,517.89	108,368.38	209,151.60
利润总额	682,790.96	3,322,295.13	1,923,866.13	3,586,029.90

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