建信嘉薪宝A

(000686)

每万份收益:
1.1804元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
建信嘉薪宝A(000686)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.18043.94%
2018-07-151.02213.88%
2018-07-141.02213.92%
2018-07-131.02163.96%
2018-07-121.04703.99%
2018-07-111.05294.00%
2018-07-101.05984.04%
2018-07-091.07804.07%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0552亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.2692亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信互联网0.67501.20%
建信高端医疗股票1.13791.00%
建信潜力1.38100.88%
建信睿盈C0.96400.84%
建信社会责任1.98200.81%
建信睿盈A0.99800.81%
建信中小盘1.39200.80%
建信新经济0.78100.77%
建信新兴0.90400.44%
建信创新中国2.18400.41%
建信信息1.10900.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0711987.166645.38
207180000418国泰君安CP00110005.4876274.49
307180000618渤海证券CP0029998.9805724.49
407180000118渤海证券CP0019999.7240724.49
511189217518宁波银行CD0369930.9773824.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总95407.93993322.37
同业存单68443.96677816.05
金融债券24967.7762685.85
国家债券1996.1968870.47
建信嘉薪宝A(000686)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券139247.3659.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11117.054.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80746.7234.29
其他各项资产4337.211.84
合计235448.34100
建信嘉薪宝A(000686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-17至今于倩倩1491硕士
2014-06-17至今陈建良1491本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩