建信嘉薪宝A

(000686)

每万份收益:
0.8182元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
建信嘉薪宝A(000686)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.81823.16%
2018-11-140.81593.19%
2018-11-131.01133.21%
2018-11-120.81843.11%
2018-11-110.83543.10%
2018-11-100.83543.10%
2018-11-090.83553.09%
2018-11-080.87753.09%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0552亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3473亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189567418天津银行CD1249979.2202924.47
218030518进出059980.7170174.47
311189972718盛京银行CD2359899.5851964.43
411182131318渤海银行CD3139844.1879224.41
510146002014中建四局MTN0025074.2714852.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券42027.64270318.81
建信嘉薪宝A(000686)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券145148.7861.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19960.008.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66751.8628.39
其他各项资产3248.011.38
合计235108.65100
建信嘉薪宝A(000686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-17至今于倩倩1612硕士
2014-06-17至今陈建良1612本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩