建信嘉薪宝货币A(000686)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信嘉薪宝货币A(000686)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,443,355,894.50	2,162,193,373.40	1,675,411,244.93	1,973,689,475.34
存出保证金	68,559.48	-	-	-
交易性金融资产	148,147,149,248.28	156,373,051,100.08	144,780,995,774.82	89,327,989,830.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	148,147,149,248.28	156,373,051,100.08	144,780,995,774.82	89,327,989,830.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	128,555,488,769.95	79,157,029,920.19	48,063,509,038.72	85,998,005,162.38
应收证券清算款	-	-	5,077,743,284.97	3,619,079,643.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	860,054.79	536,460.82	1,547,533.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	417,220,630,319.31	417,896,060,880.74	326,550,497,686.92	279,709,543,059.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,599,657,110.14	19,668,412,842.08	11,506,531,852.05	9,963,886,294.41
应付证券清算款	2,424,773,536.71	7,980,944,599.09	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,794,564.16	48,613,576.31	38,481,677.20	34,520,701.67
应付托管费	16,264,854.71	16,204,525.42	12,827,225.73	11,506,900.56
应付销售服务费	81,323,220.26	81,021,546.19	64,135,090.41	57,533,442.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	332,185.57	225,755.39	34,870.65	19,169.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	919,598.80	1,293,051.78	659,496.89	676,991.07
负债合计	21,172,065,070.35	27,796,715,896.26	11,622,670,212.93	10,068,143,498.84
所有者权益
实收基金	396,048,565,248.96	390,099,344,984.48	314,927,827,473.99	269,641,399,560.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	396,048,565,248.96	390,099,344,984.48	314,927,827,473.99	269,641,399,560.54
负债及所有者权益总计	417,220,630,319.31	417,896,060,880.74	326,550,497,686.92	279,709,543,059.38

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