南方薪金宝

(000687)

每万份收益:
0.9633元
7日年化率:
3.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
南方薪金宝(000687)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.96333.60%
2018-08-120.96233.75%
2018-08-110.96243.77%
2018-08-100.96323.79%
2018-08-090.96383.98%
2018-08-080.97874.12%
2018-08-070.99044.21%
2018-08-061.23234.38%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
销售机构 查看详情 发行份额 2.7188亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 184.9465亿元
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.71331.94%
南方500信息ETF发起式联接A0.81281.85%
南方500信息ETF发起式联接C0.81011.85%
互联B级1.05911.61%
南方互联混合0.97101.36%
创业板EF1.59901.29%
南方平衡配置混合1.34841.28%
南方创业板ETF联接A0.74711.23%
南方创业板ETF联接C0.75821.23%
500医药1.09531.18%
南方原油1.23481.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917218浦发银行CD17259518.5638133.22
211181023818兴业银行CD23849695.2208742.69
311181107618平安银行CD07649518.2878552.68
411180607518交通银行CD07549482.9190612.68
511180815418中信银行CD15449633.5765752.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券100976.4531465.46
南方薪金宝(000687)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1384756.0672.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481913.5125.13
其他各项资产51314.932.68
合计1917984.51100
南方薪金宝(000687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕718硕士
2014-07-252016-11-17夏晨曦846硕士
2014-06-232014-09-26刘朝阳95硕士
现任基金经理:蔡奕奕