基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方薪金宝货币A(000687) |
每万份收益：
0.2962元
|
7日年化率：
1.0880%
|
2025-11-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522023 | 25邮储银行CD023 | 996,853,489.42 | 1.67 |
| 250201 | 25国开01 | 735,123,426.95 | 1.23 |
| 112508284 | 25中信银行CD284 | 698,075,172.96 | 1.17 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 695,380,005.24 | 1.16 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 693,507,918.12 | 1.16 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 598,584,898.82 | 1.00 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 598,136,413.71 | 1.00 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 597,573,783.68 | 1.00 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 499,356,222.09 | 0.83 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 499,308,278.45 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.71 | 29.87 | 59,869,395,644.71 |
| 2025-06-30 | - | 57.96 | 30.37 | 60,627,444,738.55 |
| 2025-03-31 | - | 58.90 | 23.60 | 52,766,473,622.14 |
| 2024-12-31 | - | 48.34 | 42.88 | 48,784,626,321.23 |
| 2024-09-30 | - | 22.51 | 69.47 | 49,494,457,593.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 邓文 | 258 | 0.86 |
| 2016-08-26 | - | 蔡奕奕 | 3366 | 24.73 |
| 2014-07-25 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 846 | 8.19 |
| 2014-06-23 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 95 | 0.74 |
微信公众号
证券之星APP
