基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方薪金宝货币A(000687) |
每万份收益：
0.2520元
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7日年化率：
0.9110%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 2,390,973,999.03 | 2.25 |
| 112604067 | 26中国银行CD067 | 1,979,380,643.38 | 1.86 |
| 112605257 | 26建设银行CD257 | 1,288,362,560.50 | 1.21 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 1,198,200,364.48 | 1.13 |
| 112680078 | 26徽商银行CD176 | 1,089,378,458.27 | 1.03 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 996,935,840.39 | 0.94 |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 993,041,907.93 | 0.94 |
| 112680292 | 26南京银行CD246 | 990,009,637.00 | 0.93 |
| 112614128 | 26江苏银行CD128 | 987,998,084.56 | 0.93 |
| 112616096 | 26上海银行CD096 | 987,997,016.36 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 42.43 | 55.87 | 106,134,869,282.74 |
| 2026-06-30 | - | 44.34 | 55.27 | 94,914,930,188.86 |
| 2026-03-31 | - | 44.17 | 49.90 | 94,529,200,189.30 |
| 2025-12-31 | - | 56.60 | 42.60 | 64,958,760,116.14 |
| 2025-09-30 | - | 64.71 | 29.87 | 59,869,395,644.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 邓文 | 624 | 1.91 |
| 2016-08-26 | - | 蔡奕奕 | 3732 | 26.03 |
| 2014-07-25 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 846 | 8.19 |
| 2014-06-23 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 95 | 0.74 |
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