南方薪金宝

(000687)

每万份收益:
0.834元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-19
  • 收益走势
南方薪金宝(000687)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-190.83403.10%
2019-01-180.83713.11%
2019-01-160.82893.13%
2019-01-150.82843.14%
2019-01-140.84153.14%
2019-01-130.85393.13%
2019-01-120.85393.11%
2019-01-110.85283.09%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
销售机构 查看详情 发行份额 2.7188亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 193.8573亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37807.39%
改革B0.55573.95%
南方沪港深价值0.80202.43%
有色金属0.58821.92%
互联B级0.80071.90%
南方消费0.70901.87%
MSCI基金0.87421.84%
南方3001.35421.83%
银行基金0.95991.81%
南方有色金属联接A0.60281.81%
南方有色金属联接C0.59951.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180518118建设银行CD18149306.8316132.54
211181541818民生银行CD41839803.1465522.05
311180926118浦发银行CD26139798.326722.05
411180919318浦发银行CD19338626.1728441.99
511180817018中信银行CD17034664.579651.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1149441.59816359.29
南方薪金宝(000687)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1427219.9068.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产156900.187.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500669.3323.93
其他各项资产7160.750.34
合计2091950.16100
南方薪金宝(000687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕876硕士
2014-07-252016-11-17夏晨曦846硕士
2014-06-232014-09-26刘朝阳95硕士
现任基金经理:蔡奕奕