南方薪金宝

(000687)

每万份收益:
0.763元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
南方薪金宝(000687)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.76303.13%
2018-10-190.77623.14%
2018-10-181.01373.14%
2018-10-170.78213.02%
2018-10-160.77663.05%
2018-10-151.03673.10%
2018-10-140.76832.95%
2018-10-130.77262.94%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
销售机构 查看详情 发行份额 2.7188亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 184.9465亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
改革B0.52298.26%
高铁B级0.36055.90%
南方国策动力0.87904.39%
南方产业活力0.87504.04%
南方盛元0.66103.93%
500信息0.56453.79%
创业板EF1.30353.72%
南方价值A0.92403.70%
南方金融混合0.80003.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917218浦发银行CD17259518.5638133.22
211181023818兴业银行CD23849695.2208742.69
311181107618平安银行CD07649518.2878552.68
411180607518交通银行CD07549482.9190612.68
511180815418中信银行CD15449633.5765752.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券100976.4531465.46
南方薪金宝(000687)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1384756.0672.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481913.5125.13
其他各项资产51314.932.68
合计1917984.51100
南方薪金宝(000687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕786硕士
2014-07-252016-11-17夏晨曦846硕士
2014-06-232014-09-26刘朝阳95硕士
现任基金经理:蔡奕奕