南方薪金宝

(000687)

每万份收益:
1.0964元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
南方薪金宝(000687)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.09644.14%
2018-05-231.09764.13%
2018-05-221.09554.20%
2018-05-211.08764.34%
2018-05-201.09094.33%
2018-05-191.09094.33%
2018-05-181.21854.33%
2018-05-171.08354.25%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
销售机构 查看详情 发行份额 2.7188亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 175.4362亿元
基金简称 单位净值 日增长率
500医药1.35421.31%
美国REC0.92831.07%
美国REIT0.93021.06%
H股ETF0.99710.62%
南方恒生中国企业精明C1.08570.61%
国企精明1.09020.61%
南方H股联接C0.98470.59%
南方H股联接A0.98580.59%
南方沪港深价值0.94700.53%
恒指ETF2.61930.45%
恒生联接C1.08510.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170945317浦发银行CD45359609.7109273.4
211171063317兴业银行CD63349555.7476262.82
311180607518交通银行CD07529715.089882.76
411181506918民生银行CD06932737.9335841.87
511180606318交通银行CD06329738.4047351.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总755470.63709558.36
同业存单638696.15190649.34
金融债券63809.3012854.93
企业短期融资券45983.898443.55
国家债券6981.2854640.54
南方薪金宝(000687)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1268024.8771.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44025.752.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计463552.7825.99
其他各项资产7818.970.44
合计1783422.37100
南方薪金宝(000687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕637硕士
2014-07-252016-11-17夏晨曦846硕士
2014-06-232014-09-26刘朝阳95硕士
现任基金经理:蔡奕奕