南方薪金宝货币A(000687)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方薪金宝货币A(000687)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,954,244.70	43,089,808.38	9,514,912.23	-
存出保证金	85,737.56	87,721.80	47,105.34	14,472.32
交易性金融资产	36,767,246,263.27	35,140,507,221.71	23,583,768,158.76	15,270,529,650.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,767,246,263.27	35,140,507,221.71	23,583,768,158.76	15,270,529,650.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,984,030,672.16	10,048,620,342.10	8,812,558,294.31	5,646,801,275.35
应收证券清算款	-	600,136,685.71	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	11,405.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	70,422,000,107.82	64,199,710,036.43	53,316,314,328.53	53,132,318,464.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,569,103,601.93	3,545,451,930.12	938,885,350.38	1,150,186,986.30
应付证券清算款	863,621,111.01	-	3,569,742,780.85	1,350,392,963.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,591,817.27	12,011,893.36	10,327,008.90	10,469,919.87
应付托管费	2,718,363.45	2,402,378.67	2,065,401.77	2,093,983.97
应付销售服务费	13,474,684.20	11,896,285.59	10,143,562.23	10,180,701.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	150,998.09	32,128.22	49,881.18	57,033.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	579,415.73	470,681.92	474,021.99	473,785.54
负债合计	5,463,239,991.68	3,572,265,297.88	4,531,688,007.30	2,523,855,374.31
所有者权益
实收基金	64,958,760,116.14	60,627,444,738.55	48,784,626,321.23	50,608,463,089.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	64,958,760,116.14	60,627,444,738.55	48,784,626,321.23	50,608,463,089.76
负债及所有者权益总计	70,422,000,107.82	64,199,710,036.43	53,316,314,328.53	53,132,318,464.07

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