南方薪金宝货币A(000687)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方薪金宝货币A(000687) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方薪金宝货币A(000687)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,089,808.38	9,514,912.23	-	88,805,541.51
存出保证金	87,721.80	47,105.34	14,472.32	35,908.36
交易性金融资产	35,140,507,221.71	23,583,768,158.76	15,270,529,650.97	11,154,132,220.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,140,507,221.71	23,583,768,158.76	15,270,529,650.97	11,154,132,220.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,048,620,342.10	8,812,558,294.31	5,646,801,275.35	8,585,575,717.57
应收证券清算款	600,136,685.71	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	11,405.94	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,199,710,036.43	53,316,314,328.53	53,132,318,464.07	38,569,925,906.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,545,451,930.12	938,885,350.38	1,150,186,986.30	1,628,832,089.43
应付证券清算款	-	3,569,742,780.85	1,350,392,963.01	1,709,463,138.08
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,011,893.36	10,327,008.90	10,469,919.87	7,616,820.28
应付托管费	2,402,378.67	2,065,401.77	2,093,983.97	1,523,364.03
应付销售服务费	11,896,285.59	10,143,562.23	10,180,701.75	7,327,449.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,128.22	49,881.18	57,033.87	31,447.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	470,681.92	474,021.99	473,785.54	614,133.91
负债合计	3,572,265,297.88	4,531,688,007.30	2,523,855,374.31	3,355,408,443.31
所有者权益
实收基金	60,627,444,738.55	48,784,626,321.23	50,608,463,089.76	35,214,517,463.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	60,627,444,738.55	48,784,626,321.23	50,608,463,089.76	35,214,517,463.65
负债及所有者权益总计	64,199,710,036.43	53,316,314,328.53	53,132,318,464.07	38,569,925,906.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年