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汇添富双利债券C(000692)
汇添富双利债券C
(000692)
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累计净值：2.0191
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.9321 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.9299 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.9331 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.9330 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.9330 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.9278 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.9255 | -0.28% |
| 2025-11-03 | 1.9309 | 0.02% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.74亿元
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份额规模
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5.5822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.54%
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最近两年
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15.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 132,660,000.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,300,000.00 | 126,592,000.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,000.00 | 72,660,000.00 | 1.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,500,000.00 | 60,015,000.00 | 0.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,800,000.00 | 59,660,000.00 | 0.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 800,000.00 | 58,728,000.00 | 0.85 |
| 002602 | ST华通 | 2,800,000.00 | 57,988,000.00 | 0.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800,000.00 | 57,240,000.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 330,000.00 | 53,453,400.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 1,300,000.00 | 52,533,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,065,100.00 | 13.79 | 74.26 |
| 采矿业 | 190,177,000.00 | 2.74 | 14.76 |
| 金融业 | 67,803,000.00 | 0.98 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,295,560.00 | 0.84 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,568,000.00 | 0.12 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 4,030,000.00 | 0.06 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 2,784,000.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 106.12 | 2.92 | 3,313,306,954.41 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 100.14 | 1.82 | 4,301,632,401.18 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.75 | 3.13 | 5,542,905,377.36 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 107.93 | 1.73 | 5,930,362,177.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 595 | 14.02 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2604 | 49.71 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 10.86 |
| 2014-06-18 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 1612 | 34.37 |
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