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汇添富双利债券C(000692)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.7020 1.7890
2 2023-02-10 1.6960 1.7830
3 2023-02-03 1.6970 1.7840
4 2023-01-20 1.6960 1.7830
5 2023-01-19 1.6940 1.7810
6 2023-01-13 1.6880 1.7750
7 2023-01-12 1.6840 1.7710
8 2023-01-11 1.6840 1.7710
9 2023-01-10 1.6860 1.7730
10 2023-01-09 1.6850 1.7720
11 2023-01-06 1.6820 1.7690
12 2023-01-05 1.6800 1.7670
13 2023-01-04 1.6700 1.7570
14 2023-01-03 1.6700 1.7570
15 2022-12-31 1.6670 1.7540
16 2022-12-30 1.6670 1.7540
17 2022-12-29 1.6650 1.7520
18 2022-12-28 1.6660 1.7530
19 2022-12-27 1.6680 1.7550
20 2022-12-26 1.6620 1.7490
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