鑫元鸿利

(000694)

净值:
1.2972
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鸿利(000694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.29720.02%
2019-01-171.29700.05%
2019-01-161.29640.05%
2019-01-151.2957-0.01%
2019-01-141.29580.05%
2019-01-111.29510.02%
2019-01-101.29480.06%
2019-01-091.29400.05%
基金公司 鑫元基金 基金经理 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 7.1045亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1849亿元
最近分红 鑫元鸿利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 582/2302
最近一月 1.20% 696/2302
最近三月 2.81% 482/2302
最近六月 5.25% 171/2302
最近一年 9.76% 101/2302
今年以来 0.86% 785/2302
成立以来 29.72% 466/2302
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选C0.82210.77%
鑫元价值精选A0.82620.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元鸿利(000694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82583.0689.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7496.458.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230.770.25
其他各项资产1788.481.94
鑫元鸿利(000694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今王美芹2710.17-0.70
2014-06-26至今张明凯104217.1024.34
现任基金经理:王美芹