鑫元鸿利

(000694)

净值:
1.3054
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鸿利(000694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.3054-0.05%
2019-04-031.3061-0.06%
2019-04-021.3069-0.07%
2019-04-011.3078-0.01%
2019-03-291.30790.02%
2019-03-281.30770.04%
2019-03-271.30720.01%
2019-03-261.30710.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 7.1045亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4633亿元
最近分红 鑫元鸿利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1339/2476
最近一月 0.05% 1077/2476
最近三月 0.60% 947/2476
最近六月 3.45% 625/2476
最近一年 7.38% 200/2476
今年以来 1.46% 743/2476
成立以来 30.50% 476/2476
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元核心资产A1.07741.06%
鑫元核心资产C1.07421.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元鸿利(000694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64747.1296.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.890.24
其他各项资产1892.952.83
鑫元鸿利(000694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王美芹