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鑫元鸿利A(000694)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,522,090.00	51,522,566.05	33,926,027.39	119,511,366.58
利息合计	158,163.39	1,060,519.32	604,987.95	2,675,832.83
其中：存款利息收入	44,432.79	51,817.12	32,024.04	122,458.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,730.60	1,008,702.20	572,963.91	2,553,374.38
投资收益合计	35,052,774.99	83,383,072.10	52,899,075.94	75,957,411.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,926,101.59	82,812,779.20	52,568,527.25	75,730,642.81
资产支持证券投资收益	126,673.40	570,292.90	330,548.69	226,769.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,244,293.50	-33,494,718.34	-19,942,000.42	38,027,768.13
其他收入	66,858.12	573,692.97	363,963.92	2,850,353.65
费用	8,054,354.85	14,793,296.35	7,424,414.60	13,619,942.72
管理人报酬	4,517,365.88	8,349,937.78	4,082,054.78	8,140,326.19
基金托管费	1,505,788.54	2,783,312.57	1,360,684.89	2,713,442.03
销售服务费	13,261.46	10,467.53	5,737.60	33,961.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,814,249.43	3,214,466.81	1,723,602.62	2,199,748.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,814,249.43	3,214,466.81	1,723,602.62	2,199,748.15
其他费用	121,613.86	245,517.36	142,986.59	322,696.04
利润总额	42,467,735.15	36,729,269.70	26,501,612.79	105,891,423.86

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