宝盈科技30

(000698)

净值:
1.2990
日增长率:
0.93%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.29900.93%
2018-11-151.28701.42%
2018-11-141.2690-0.55%
2018-11-131.2760-0.08%
2018-11-121.27702.82%
2018-11-091.24200.08%
2018-11-081.2410-1.27%
2018-11-071.25700.08%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7506亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.59% 329/2940
最近一月 11.50% 209/2940
最近三月 -7.48% 2548/2940
最近六月 -17.84% 2118/2940
最近一年 -23.36% 1939/2940
今年以来 -18.51% 2274/2940
成立以来 29.90% 592/2940
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票0.75201.08%
宝盈科技301.29900.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺600.0013956.005.231.66%17.82%10.53%制造业
002456欧菲光500.009085.003.40-9.22%-8.23%1.49%制造业
300097智云股份482.0013014.004.8720.98%16.31%16.40%制造业
300367东方网力397.648203.383.07-3.04%-8.90%-17.10%制造业
002273水晶光电390.008045.703.01-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100438.7953.57
信息传输、软件和信息技术服务业42868.6222.86
卫生和社会工作10771.855.74
金融业3425.001.83
租赁和商务服务业1020.300.54
其他28989.7115.46
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158524.5684.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11998.536.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10698.015.69
其他各项资产6849.973.64
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维