宝盈科技30

(000698)

净值:
1.2920
日增长率:
-1.15%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.2920-1.15%
2019-02-141.30700.54%
2019-02-131.30001.56%
2019-02-121.28000.47%
2019-02-111.27402.99%
2019-02-011.23704.30%
2019-01-311.1860-0.34%
2019-01-311.1860-0.34%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7824亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 243/2959
最近一月 9.77% 58/2959
最近三月 0.39% 1949/2959
最近六月 -9.01% 2505/2959
最近一年 -6.92% 1185/2959
今年以来 9.77% 428/2959
成立以来 29.20% 638/2959
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈盈泰纯债债券A1.07610.04%
宝盈盈泰纯债债券C1.07530.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺600.0013956.005.231.66%17.82%10.53%制造业
002456欧菲光500.009085.003.40-9.22%-8.23%1.49%制造业
300097智云股份482.0013014.004.8720.98%16.31%16.40%制造业
300367东方网力397.648203.383.07-3.04%-8.90%-17.10%制造业
002273水晶光电390.008045.703.01-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82556.1449.19
信息传输、软件和信息技术服务业38103.5322.70
租赁和商务服务业6622.003.95
卫生和社会工作4784.002.85
文化、体育和娱乐业2401.191.43
其他33364.9719.88
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134471.8779.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34119.1520.23
其他各项资产90.290.05
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维