宝盈科技30

(000698)

净值:
1.3480
日增长率:
1.28%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.34801.28%
2018-09-201.3310-0.37%
2018-09-191.33601.37%
2018-09-181.31802.17%
2018-09-171.2900-1.68%
2018-09-141.3120-2.60%
2018-09-131.34700.52%
2018-09-121.3400-0.67%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2804亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.74% 1186/2974
最近一月 -4.13% 2754/2974
最近三月 -3.23% 1462/2974
最近六月 -11.95% 1710/2974
最近一年 -14.85% 1847/2974
今年以来 -15.43% 2293/2974
成立以来 34.80% 593/2974
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合1.15305.01%
宝盈优势产业0.98804.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺600.0013956.005.231.66%17.82%10.53%制造业
002456欧菲光500.009085.003.40-9.22%-8.23%1.49%制造业
300097智云股份482.0013014.004.8720.98%16.31%16.40%制造业
300367东方网力397.648203.383.07-3.04%-8.90%-17.10%制造业
002273水晶光电390.008045.703.01-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122009.0957.33
信息传输、软件和信息技术服务业46874.1222.03
卫生和社会工作14444.986.79
租赁和商务服务业3515.001.65
文化、体育和娱乐业1189.390.56
其他24770.2511.64
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188047.8787.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产799.010.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26590.9712.34
其他各项资产115.340.05
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维