宝盈科技30

(000698)

净值:
1.5870
日增长率:
0.25%
累计净值:1.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.58700.25%
2017-09-211.5830-1.25%
2017-09-201.60300.94%
2017-09-191.5880-0.50%
2017-09-181.59601.46%
2017-09-151.5730-0.63%
2017-09-141.5830-0.19%
2017-09-131.5860-0.50%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.2956亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 205/2679
最近一月 8.25% 29/2679
最近三月 10.36% 240/2679
最近六月 6.08% 720/2679
最近一年 1.54% 1332/2679
今年以来 7.74% 852/2679
成立以来 58.70% 500/2679
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈优势产业1.08200.65%
宝盈鸿利0.99100.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺659.0117391.356.25-12.61%-12.61%-12.61%制造业
300367东方网力397.648286.892.981.05%-18.00%-18.00%制造业
002456欧菲光350.0013251.004.767.56%13.65%35.01%制造业
300302同有科技344.997134.472.565.62%-20.71%-24.55%信息传输、软件和信息技术服务业
002368太极股份330.009966.003.585.83%-3.65%-1.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业207300.8570.42
信息传输、软件和信息技术服务业35943.9712.21
文化、体育和娱乐业8929.213.03
采矿业8257.902.81
水利、环境和公共设施管理业7342.112.49
其他26612.559.04
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票309617.8182.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64732.3817.22
其他各项资产1623.340.43
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维