宝盈科技30

(000698)

净值:
1.6510
日增长率:
-2.60%
累计净值:1.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.6510-2.60%
2017-11-161.69500.00%
2017-11-151.6950-2.14%
2017-11-141.7320-1.54%
2017-11-131.75901.56%
2017-11-101.73201.52%
2017-11-091.70601.49%
2017-11-081.6810-0.30%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.2956亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.68% 2546/2841
最近一月 2.61% 798/2841
最近三月 12.31% 330/2841
最近六月 15.78% 511/2841
最近一年 2.93% 1354/2841
今年以来 12.08% 824/2841
成立以来 65.10% 497/2841
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈1001.46801.17%
宝盈祥瑞1.28600.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺600.0013956.005.23-12.61%-12.61%-12.61%制造业
002456欧菲光500.009085.003.407.56%13.65%35.01%制造业
300097智云股份482.0013014.004.8720.98%16.31%16.40%制造业
300367东方网力397.648203.383.074.27%-14.50%-14.50%制造业
002273水晶光电390.008045.703.015.89%11.49%10.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业207300.8570.42
信息传输、软件和信息技术服务业35943.9712.21
文化、体育和娱乐业8929.213.03
采矿业8257.902.81
水利、环境和公共设施管理业7342.112.49
其他26612.559.04
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票309617.8182.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64732.3817.22
其他各项资产1623.340.43
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维