宝盈科技30

(000698)

净值:
1.5250
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.5250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.5250-0.85%
2018-07-171.5380-0.13%
2018-07-161.54000.20%
2018-07-131.53700.85%
2018-07-121.52403.53%
2018-07-111.4720-1.34%
2018-07-101.49200.20%
2018-07-091.48903.47%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5446亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.60% 160/3013
最近一月 1.94% 136/3013
最近三月 -4.09% 1805/3013
最近六月 1.26% 312/3013
最近一年 8.77% 336/3013
今年以来 -4.33% 1619/3013
成立以来 52.50% 521/3013
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈盈泰纯债债券1.00360.06%
宝盈祥瑞混合1.24700.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺600.0013956.005.231.66%17.82%10.53%制造业
002456欧菲光500.009085.003.40-9.22%-8.23%1.49%制造业
300097智云股份482.0013014.004.8720.98%16.31%16.40%制造业
300367东方网力397.648203.383.07-3.04%-8.90%-17.10%制造业
002273水晶光电390.008045.703.01-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122009.0957.33
信息传输、软件和信息技术服务业46874.1222.03
卫生和社会工作14444.986.79
租赁和商务服务业3515.001.65
文化、体育和娱乐业1189.390.56
其他24770.2511.64
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188047.8787.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产799.010.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26590.9712.34
其他各项资产115.340.05
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维