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宝盈科技30混合(000698)
宝盈科技30混合
(000698)
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累计净值：6.8160
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 6.8160 | -6.34% |
| 2026-09-24 | 7.2770 | -3.51% |
| 2026-09-23 | 7.5420 | 0.16% |
| 2026-09-22 | 7.5300 | -0.46% |
| 2026-09-21 | 7.5650 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 7.5060 | 2.12% |
| 2026-09-17 | 7.3500 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 7.3810 | 3.65% |
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基金全称
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宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.41亿元
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份额规模
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2.1077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.90%
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最近一月
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-7.47%
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最近三月
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-28.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.97%
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最近两年
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172.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 336,966.00 | 204,538,362.00 | 10.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,266,770.00 | 193,562,456.00 | 9.48 |
| 002384 | 东山精密 | 733,600.00 | 192,459,960.00 | 9.43 |
| 688668 | 鼎通科技 | 410,333.00 | 153,177,308.90 | 7.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 457,660.00 | 138,524,528.80 | 6.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 101,400.00 | 128,778,000.00 | 6.31 |
| 300953 | 震裕科技 | 702,828.00 | 93,968,103.60 | 4.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 264,103.00 | 91,493,202.29 | 4.48 |
| 688012 | 中微公司 | 181,186.00 | 84,885,641.00 | 4.16 |
| 300903 | 科翔股份 | 826,200.00 | 83,702,322.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,838,536,218.18 | 90.06 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.10 | 0.13 | 10.15 | 2,041,467,035.96 |
| 2026-03-31 | 92.17 | - | 8.02 | 1,337,712,766.93 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 6.65 | 1,431,098,655.74 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.80 | 1,549,278,378.83 |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.38 | 1,043,925,852.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 赵国进 | 109 | -19.73 |
| 2024-12-24 | - | 容志能 | 645 | 129.11 |
| 2023-04-15 | 2024-12-24 | 朱建明 | 619 | 0.03 |
| 2020-11-11 | 2023-02-11 | 赵国进 | 822 | -2.57 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 90.76 |
| 2014-08-13 | 2017-01-04 | 彭敢 | 875 | 48.00 |
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