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基金公告

宝盈科技30混合(000698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	861,600,055.14	872,319,509.90	198,491,780.67	105,057,851.11
利息合计	232,403.80	531,623.79	308,248.51	604,204.09
其中：存款利息收入	232,403.80	524,706.31	301,331.03	604,204.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,917.48	6,917.48	-
投资收益合计	235,616,408.54	439,675,329.23	81,157,402.11	48,864,330.01
其中：股票投资收益	231,699,960.18	434,554,073.61	76,769,949.00	40,136,531.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81.63	-	-	51,700.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,916,366.73	5,121,255.62	4,387,453.11	8,676,098.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	624,596,419.35	429,884,514.96	116,694,115.79	55,146,119.27
其他收入	1,154,823.45	2,228,041.92	332,014.26	443,197.74
费用	11,203,680.14	16,383,726.40	6,737,283.65	11,467,922.22
管理人报酬	9,506,197.62	13,846,647.03	5,681,763.06	9,648,440.16
基金托管费	1,584,366.25	2,307,774.42	946,960.43	1,608,073.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,115.98	229,304.95	108,560.16	211,408.78
利润总额	850,396,375.00	855,935,783.50	191,754,497.02	93,589,928.89

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