基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.2801元
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7日年化率：
1.1520%
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2025-11-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516120 | 25上海银行CD120 | 992,398,961.20 | 3.21 |
| 240431 | 24农发31 | 740,949,668.31 | 2.40 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 595,427,846.92 | 1.93 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 398,096,998.75 | 1.29 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 299,053,047.75 | 0.97 |
| 112580919 | 25广州银行CD115 | 298,239,910.00 | 0.97 |
| 112582355 | 25广州农村商业银行CD103 | 297,808,061.35 | 0.96 |
| 112582615 | 25厦门国际银行CD111 | 297,726,840.92 | 0.96 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 297,666,574.77 | 0.96 |
| 112521345 | 25渤海银行CD345 | 297,659,546.62 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.24 | 19.88 | 30,875,548,425.72 |
| 2025-06-30 | - | 60.51 | 20.60 | 30,328,630,017.80 |
| 2025-03-31 | - | 67.84 | 12.67 | 30,401,395,666.87 |
| 2024-12-31 | - | 36.69 | 29.57 | 29,033,490,375.35 |
| 2024-09-30 | - | 28.82 | 57.49 | 29,614,786,531.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 200 | 0.62 |
| 2019-07-01 | - | 李邦长 | 2346 | 12.36 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
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