基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.3047元
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7日年化率：
1.0110%
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2026-03-23 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516120 | 25上海银行CD120 | 996,529,611.60 | 3.15 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 597,912,491.80 | 1.89 |
| 112582698 | 25徽商银行CD182 | 498,296,292.36 | 1.57 |
| 112515333 | 25民生银行CD333 | 496,368,477.35 | 1.57 |
| 112586552 | 25东莞农村商业银行CD137 | 496,278,589.77 | 1.57 |
| 250206 | 25国开06 | 475,427,953.37 | 1.50 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 397,031,758.41 | 1.25 |
| 112516159 | 25上海银行CD159 | 397,022,996.44 | 1.25 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 396,745,041.90 | 1.25 |
| 112599882 | 25广州农村商业银行CD081 | 299,732,932.77 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.21 | 25.66 | 31,677,262,170.08 |
| 2025-09-30 | - | 56.24 | 19.88 | 30,875,548,425.72 |
| 2025-06-30 | - | 60.51 | 20.60 | 30,328,630,017.80 |
| 2025-03-31 | - | 67.84 | 12.67 | 30,401,395,666.87 |
| 2024-12-31 | - | 36.69 | 29.57 | 29,033,490,375.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 313 | 0.96 |
| 2019-07-01 | - | 李邦长 | 2459 | 12.75 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
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