华安汇财通货币(000709)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安汇财通货币(000709) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安汇财通货币(000709)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,843.89	-	-	-
存出保证金	3,436.99	-	-	-
交易性金融资产	20,656,639,101.50	18,352,921,281.92	10,652,515,467.33	10,890,681,169.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,656,639,101.50	18,352,921,281.92	10,652,515,467.33	10,890,681,169.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,318,034,125.66	6,439,467,148.29	9,752,927,939.73	4,823,156,737.02
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,871,704.61	2,668,136.75	56,766,998.08	5,001,507.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,110,641,052.39	31,043,583,103.69	29,048,216,750.41	33,063,601,726.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,417,344,902.50	700,069,453.82	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	1,992.98	-	10,000.00
应付管理人报酬	7,297,885.67	6,811,172.23	6,673,460.13	7,469,631.25
应付托管费	1,351,460.30	1,261,328.21	1,235,825.96	1,383,265.03
应付销售服务费	6,757,301.54	6,306,640.95	6,179,129.77	6,916,325.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,369.14	45,821.53	-	11,586.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	558,963.16	456,676.17	637,959.20	565,319.74
负债合计	1,433,378,882.31	714,953,085.89	14,726,375.06	16,356,127.90
所有者权益
实收基金	31,677,262,170.08	30,328,630,017.80	29,033,490,375.35	33,047,245,598.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,677,262,170.08	30,328,630,017.80	29,033,490,375.35	33,047,245,598.30
负债及所有者权益总计	33,110,641,052.39	31,043,583,103.69	29,048,216,750.41	33,063,601,726.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年