嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.7170
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.71700.12%
2018-05-231.7150-0.69%
2018-05-221.72701.47%
2018-05-211.70200.12%
2018-05-181.70000.41%
2018-05-171.6930-1.51%
2018-05-161.71901.12%
2018-05-151.70002.16%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5789亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 282/645
最近一月 10.36% 38/645
最近三月 20.01% 22/645
最近六月 21.20% 13/645
最近一年 25.27% 61/645
今年以来 15.10% 23/645
成立以来 71.33% 66/645
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实短债1.04860.28%
嘉实原油1.29700.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.632.58%6.09%9.00%制造业
600529山东药玻413.9810171.476.262.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药364.485718.763.521.68%-6.65%-10.11%制造业
000963华东医药309.6815391.109.48-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60-5.45%-0.34%24.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96057.2661.66
批发和零售业34272.8222.00
卫生和社会工作11311.247.26
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他14146.159.08
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141648.4189.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7207.554.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7521.204.77
其他各项资产1169.280.74
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔