嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.2640
日增长率:
3.27%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.26403.27%
2018-10-181.2240-2.47%
2018-10-171.2550-0.24%
2018-10-161.2580-2.18%
2018-10-151.2860-0.92%
2018-10-121.29801.09%
2018-10-111.2840-4.46%
2018-10-101.3440-1.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1645亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 479/683
最近一月 -7.26% 289/683
最近三月 -24.08% 601/683
最近六月 -20.25% 295/683
最近一年 -14.77% 109/683
今年以来 -15.17% 136/683
成立以来 26.27% 88/683
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.632.58%6.09%9.00%制造业
600529山东药玻413.9810171.476.262.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药364.485718.763.521.68%-6.65%-10.11%制造业
000963华东医药309.6815391.109.48-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60-5.45%-0.34%24.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124207.6964.81
批发和零售业47722.8124.90
卫生和社会工作5237.722.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他14490.567.56
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票177183.5089.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7169.713.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13200.396.66
其他各项资产716.250.36
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔