嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.3610
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.36100.07%
2017-09-211.3600-0.07%
2017-09-201.3610-0.07%
2017-09-191.3620-0.44%
2017-09-181.36800.96%
2017-09-151.35500.07%
2017-09-141.35400.22%
2017-09-131.35100.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0797亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 128/549
最近一月 -2.02% 524/549
最近三月 -3.13% 500/549
最近六月 0.15% 380/549
最近一年 3.66% 292/549
今年以来 4.69% 376/549
成立以来 35.96% 136/549
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略1.22201.08%
嘉实周期优选混合2.17801.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600529山东药玻405.987664.894.872.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药257.248422.115.35-0.33%-5.04%-13.40%制造业
000513丽珠集团241.0413553.858.61-1.92%1.81%5.88%制造业
000028国药一致205.2615452.119.82-2.85%-6.35%-0.09%批发和零售业
601607上海医药188.004382.282.781.24%-8.87%7.18%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100432.4863.95
批发和零售业41770.9126.60
卫生和社会工作2800.201.78
科学研究和技术服务业2309.651.47
其他9737.126.20
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142672.6894.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8187.775.40
其他各项资产765.940.51
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔