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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：2.5920
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.5920 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 2.6020 | 0.46% |
| 2026-11-09 | 2.5900 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 2.5970 | -3.28% |
| 2026-11-05 | 2.6850 | 2.95% |
| 2026-11-04 | 2.6080 | 7.77% |
| 2026-11-03 | 2.4200 | -3.43% |
| 2026-11-02 | 2.5060 | 0.85% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.08亿元
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份额规模
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4.2771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.23%
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最近两年
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42.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 676,429.00 | 113,193,628.86 | 9.37 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,199,109.00 | 95,461,067.49 | 7.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 453,200.00 | 85,482,584.00 | 7.08 |
| 688131 | 皓元医药 | 858,776.00 | 85,422,448.72 | 7.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,601,325.00 | 72,011,585.25 | 5.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,209,133.00 | 70,613,367.20 | 5.84 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,425,140.00 | 70,259,402.00 | 5.82 |
| 688710 | 益诺思 | 550,520.00 | 57,914,704.00 | 4.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | 509,160.00 | 56,007,600.00 | 4.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 225,380.00 | 55,950,585.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 693,940,987.92 | 57.44 | 63.43 |
| 制造业 | 356,799,493.80 | 29.53 | 32.61 |
| 批发和零售业 | 30,874,095.00 | 2.56 | 2.82 |
| 卫生和社会工作 | 12,369,539.46 | 1.02 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.55 | - | 10.02 | 1,208,194,336.22 |
| 2026-06-30 | 87.41 | 5.40 | 6.92 | 740,833,813.29 |
| 2026-03-31 | 93.76 | 5.74 | 0.63 | 706,458,090.92 |
| 2025-12-31 | 93.86 | 5.50 | 0.78 | 734,971,622.03 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 4.42 | 1.64 | 910,398,872.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1935 | -22.19 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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