嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.4170
日增长率:
0.14%
累计净值:1.4170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.41700.14%
2017-11-231.4150-4.20%
2017-11-221.4770-1.01%
2017-11-211.49200.20%
2017-11-201.48901.22%
2017-11-171.4710-2.52%
2017-11-161.50901.41%
2017-11-151.4880-0.67%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0797亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.67% 531/572
最近一月 -6.35% 509/572
最近三月 4.58% 326/572
最近六月 3.51% 448/572
最近一年 4.89% 257/572
今年以来 9.00% 317/572
成立以来 41.56% 139/572
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.86711.01%
嘉实沪港深回报混合1.28410.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.632.58%6.09%9.00%制造业
600529山东药玻413.9810171.476.262.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药364.485718.763.521.68%-6.65%-10.11%制造业
000963华东医药309.6815391.109.480.75%3.77%5.26%批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60-1.92%1.81%5.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100432.4863.95
批发和零售业41770.9126.60
卫生和社会工作2800.201.78
科学研究和技术服务业2309.651.47
其他9737.126.20
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142672.6894.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8187.775.40
其他各项资产765.940.51
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔