嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	196,323,433.13	133,818,902.88	-133,054,039.07	-180,467,733.93
利息合计	92,666.09	39,048.54	126,363.78	24,621.83
其中：存款利息收入	92,666.09	39,048.54	126,363.78	24,621.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,596,154.73	-13,019,854.66	-177,794,217.71	-114,286,156.96
其中：股票投资收益	21,767,092.87	-17,652,603.44	-189,728,937.26	-121,306,372.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	510,974.26	234,722.21	2,434,710.47	682,383.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,318,087.60	4,398,026.57	9,500,009.08	6,337,832.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,259,633.48	146,684,499.52	44,213,134.96	-66,468,019.16
其他收入	374,978.83	115,209.48	400,679.90	261,820.36
费用	11,605,703.16	5,497,474.92	11,792,613.85	6,172,805.57
管理人报酬	9,792,255.02	4,634,349.10	9,951,753.18	5,191,778.29
基金托管费	1,632,042.50	772,391.52	1,658,625.49	865,296.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,405.64	90,734.30	182,232.28	115,730.94
利润总额	184,717,729.97	128,321,427.96	-144,846,652.92	-186,640,539.50

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