民生月度债E

(000715)

每万份收益:
1.0291元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
民生月度债E(000715)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.02914.14%
2017-11-281.13184.20%
2017-11-271.13264.21%
2017-11-262.25884.19%
2017-11-241.11124.19%
2017-11-231.11564.21%
2017-11-221.14364.22%
2017-11-211.13994.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101169940016中广核SCP00125988.9525263.62
201169987416物产中大SCP00319984.1072772.78
301169926416苏交通SCP00415997.8805822.23
415021515国开1516000.6313442.23
516040116农发0115490.1314192.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券35532.8049354.83
企业短期融资券74926.39154910.19
同业存单352700.33835847.99
汇总463159.53484263.01
民生月度债E(000715)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券417493.1951.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产219995.7727.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165712.3720.49
其他各项资产5668.170.70
民生月度债E(000715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君582硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君