民生月度债E

(000715)

每万份收益:
0.8125元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
民生月度债E(000715)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.81253.10%
2019-03-210.81843.13%
2019-03-200.83673.16%
2019-03-190.84093.18%
2019-03-180.84383.19%
2019-03-171.70843.21%
2019-03-150.85583.24%
2019-03-140.87213.26%
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息C0.96630.78%
民生加银中证港股通高股息A0.97060.78%
民生精选1.13800.53%
民生稳健1.62200.43%
民生红利1.82600.38%
民生优选股票1.31200.31%
民生内需1.85000.16%
民生研究0.74600.13%
民生信用C1.57000.13%
民生城镇化1.59300.13%
民生强债C1.60600.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A100000.3
2156289宁远07A231000.09
311181562518民生银行CD62599382.0776142.95
411180922418浦发银行CD22497846.4954822.91
511180936718浦发银行CD36797870.6526392.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券176264.1644595.23
民生月度债E(000715)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债E(000715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1061硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君