民生月度债E

(000715)

每万份收益:
1.0393元
7日年化率:
3.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
民生月度债E(000715)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-071.03933.70%
2018-12-060.97743.65%
2018-12-051.15763.66%
2018-12-040.94843.58%
2018-12-031.02053.59%
2018-12-021.83193.56%
2018-11-300.93163.61%
2018-11-291.00523.64%
基金简称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合0.86200.35%
民生成长1.17800.34%
民生研究0.63900.31%
民生量化中国0.84200.24%
民生策略1.91100.21%
民生精选1.03300.19%
民生内地0.60200.17%
民生新兴成长混合0.97990.12%
民生添利1.03600.10%
民生鑫福1.05300.10%
民生城镇化1.18000.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优2812.710.07
211180922418浦发银行CD224125951.6113023.34
317041317农发1366998.3068821.77
411181417018江苏银行CD17049759.0073911.32
511188430818天津银行CD24949746.1206081.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券192203.9999855.09
民生月度债E(000715)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2224275.1753.13
资产支持证券2812.710.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.080.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1916163.8745.77
其他各项资产13858.260.33
民生月度债E(000715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君957硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君