民生加银高等级信用债E(000715)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银高等级信用债E(000715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,282,947.62	43,583,547.11	21,030,905.88	57,600,021.02
利息合计	149,183.37	253,282.24	68,650.51	165,755.68
其中：存款利息收入	4,106.03	7,051.62	2,774.87	16,541.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,367.30	215,992.96	63,054.21	148,504.94
投资收益合计	30,569,668.19	48,055,757.96	20,634,505.95	53,476,088.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,370,926.77	48,022,817.39	20,634,505.95	53,262,014.90
资产支持证券投资收益	198,741.42	32,940.57	-	214,073.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,556,333.70	-4,743,652.83	320,996.32	3,880,204.26
其他收入	7,762.36	18,159.74	6,753.10	77,972.21
费用	10,474,689.85	17,261,596.91	7,959,656.47	18,773,506.25
管理人报酬	3,884,261.81	5,364,467.00	2,192,213.55	4,442,538.00
基金托管费	1,294,753.92	1,788,155.76	730,737.91	1,480,845.94
销售服务费	1,207,255.78	2,540,689.79	1,282,438.57	2,858,931.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,853,338.49	7,168,802.08	3,568,864.51	9,597,264.68
其中：卖出回购金融资产支出	3,853,338.49	7,168,802.08	3,568,864.51	9,597,264.68
其他费用	122,892.86	246,994.83	121,598.17	234,305.65
利润总额	22,808,257.77	26,321,950.20	13,071,249.41	38,826,514.77

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