工银瑞信C

(000728)

净值:
1.1400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信C(000728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14000.00%
2019-05-311.1400-0.09%
2019-05-241.14100.09%
2019-05-101.13900.35%
2019-04-301.13500.09%
2019-04-041.1390-0.09%
2019-03-291.14000.26%
2019-03-221.13700.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 8.0746亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6530亿元
最近分红 工银瑞信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 59/2649
最近一月 1.14% 283/2649
最近三月 1.41% 457/2649
最近六月 1.50% 1336/2649
最近一年 5.20% 924/2649
今年以来 2.67% 748/2649
成立以来 20.26% 661/2649
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信C(000728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36747.7286.56
资产支持证券4307.9810.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.272.05
其他各项资产530.691.25
工银瑞信C(000728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今陆欣5370.551.47
2014-08-122015-11-24昌明4699.6020.65
现任基金经理:李娜