基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银目标收益一年定开C(000728) |
净值：
1.4610
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5070 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.66 | 0.52 | 5,668,652,705.28 |
| 2025-06-30 | - | 121.96 | 0.32 | 5,672,394,022.33 |
| 2025-03-31 | - | 98.35 | 1.69 | 5,596,870,243.19 |
| 2024-12-31 | - | 112.36 | 0.50 | 3,151,179,266.37 |
| 2024-09-30 | - | 128.40 | 1.80 | 3,088,066,264.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-18 | - | 李敏 | 2190 | 25.19 |
| 2017-05-27 | 2020-01-09 | 李娜 | 957 | 13.11 |
| 2015-11-13 | 2018-02-27 | 陆欣 | 837 | 2.31 |
| 2014-08-12 | 2015-11-24 | 昌明 | 469 | 9.60 |
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