工银目标收益一年定开C(000728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银目标收益一年定开C(000728)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	172,448,563.98	99,785,422.59	204,567,692.86	113,412,975.21
利息合计	471,750.93	408,653.75	456,063.39	258,830.24
其中：存款利息收入	239,737.20	176,640.02	360,469.80	163,527.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,013.73	232,013.73	95,593.59	95,302.97
投资收益合计	186,791,488.79	88,077,231.74	140,289,741.02	63,671,277.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,791,488.79	88,077,231.74	140,289,741.02	63,671,277.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,824,518.01	11,289,944.83	63,821,587.17	49,482,566.07
其他收入	9,842.27	9,592.27	301.28	301.28
费用	45,230,312.36	25,541,787.07	36,712,202.48	25,078,452.97
管理人报酬	15,958,191.84	15,958,191.84	14,696,445.26	14,696,445.26
基金托管费	8,646,593.45	4,339,887.96	5,914,145.72	2,798,241.83
销售服务费	1,622,240.62	709,550.86	162,023.25	79,838.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,163,020.08	4,104,425.29	15,322,978.48	7,175,510.44
其中：卖出回购金融资产支出	18,163,020.08	4,104,425.29	15,322,978.48	7,175,510.44
其他费用	251,245.57	141,148.03	235,657.40	137,621.29
利润总额	127,218,251.62	74,243,635.52	167,855,490.38	88,334,522.24

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