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建信中小盘先锋股票A(000729)
建信中小盘先锋股票A
(000729)
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累计净值：3.5200
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 3.5200 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 3.5100 | -0.85% |
| 2026-08-10 | 3.5400 | 0.88% |
| 2026-08-07 | 3.5090 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 3.5020 | -0.57% |
| 2026-08-05 | 3.5220 | 1.12% |
| 2026-08-04 | 3.4830 | -0.37% |
| 2026-08-03 | 3.4960 | -0.77% |
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基金全称
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建信中小盘先锋股票型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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0.8946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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-7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.00%
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最近两年
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23.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 103,200.00 | 16,718,400.00 | 4.24 |
| 002415 | 海康威视 | 377,000.00 | 12,893,400.00 | 3.27 |
| 688087 | 英科再生 | 372,605.00 | 12,452,459.10 | 3.16 |
| 605117 | 德业股份 | 115,220.00 | 12,234,059.60 | 3.10 |
| 300666 | 江丰电子 | 32,300.00 | 11,905,780.00 | 3.02 |
| 605358 | 立昂微 | 137,500.00 | 10,670,000.00 | 2.70 |
| 300373 | 扬杰科技 | 64,800.00 | 10,188,504.00 | 2.58 |
| 300866 | 安克创新 | 90,500.00 | 9,457,250.00 | 2.40 |
| 300223 | 北京君正 | 37,000.00 | 9,209,300.00 | 2.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 514,928.00 | 9,047,284.96 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,606,868.49 | 75.18 | 85.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,087,869.88 | 6.87 | 7.83 |
| 采矿业 | 8,424,681.00 | 2.14 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,454,064.64 | 1.38 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,404,576.00 | 1.12 | 1.27 |
| 金融业 | 3,837,382.00 | 0.97 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.65 | - | 13.11 | 394,529,280.88 |
| 2026-03-31 | 86.85 | - | 10.52 | 417,355,036.11 |
| 2025-12-31 | 92.24 | - | 8.74 | 520,681,371.68 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.19 | 592,085,173.52 |
| 2025-06-30 | 83.94 | - | 17.39 | 652,338,535.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 张湘龙 | 569 | 10.52 |
| 2020-09-18 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1587 | 47.52 |
| 2020-07-17 | 2021-10-09 | 邵卓 | 449 | 83.23 |
| 2017-03-22 | 2020-07-20 | 许杰 | 1216 | 43.60 |
| 2014-08-20 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 953 | 40.50 |
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