建信中小盘先锋股票A(000729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信中小盘先锋股票A(000729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,087,990.56	-23,731,346.37	3,803,408.85	-72,608,208.34
利息合计	1,391,494.39	873,974.64	2,611,809.77	1,255,330.36
其中：存款利息收入	1,391,494.39	873,974.64	2,526,648.06	1,255,330.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	85,161.71	-
投资收益合计	64,461,731.70	-17,500,937.67	-173,209,635.43	-155,469,411.53
其中：股票投资收益	55,921,346.48	-21,958,973.11	-218,071,925.88	-190,180,645.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,346,362.69	15,346,362.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,540,385.22	4,458,035.44	29,515,927.76	19,364,870.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,995,432.96	-7,227,653.50	173,826,666.46	81,382,004.10
其他收入	239,331.51	123,270.16	574,568.05	223,868.73
费用	10,624,732.01	6,339,606.35	23,667,107.79	13,073,749.63
管理人报酬	8,700,484.50	5,197,855.82	19,539,653.13	10,748,311.83
基金托管费	1,450,080.84	866,309.30	3,256,608.84	1,791,385.30
销售服务费	310,690.73	174,217.32	669,821.48	420,602.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,475.94	101,223.91	201,000.00	113,426.14
利润总额	89,463,258.55	-30,070,952.72	-19,863,698.94	-85,681,957.97

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