基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天天增利货币B(000735) |
每万份收益：
0.3274元
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7日年化率：
1.2500%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503303 | 25农业银行CD303 | 794,222,893.40 | 2.26 |
| 112512063 | 25北京银行CD063 | 699,223,152.07 | 1.99 |
| 112595319 | 25广州银行CD054 | 499,490,502.07 | 1.42 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 499,308,278.45 | 1.42 |
| 112596090 | 25湖南银行CD049 | 499,032,782.12 | 1.42 |
| 112505063 | 25建设银行CD063 | 498,941,245.56 | 1.42 |
| 112580253 | 25广州农村商业银行CD084 | 497,257,506.94 | 1.41 |
| 112521279 | 25渤海银行CD279 | 497,257,506.94 | 1.41 |
| 112580897 | 25南京银行CD174 | 497,065,168.01 | 1.41 |
| 112582291 | 25厦门国际银行CD104 | 496,367,407.01 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 50.49 | 17.10 | 35,196,735,994.59 |
| 2025-06-30 | - | 62.39 | 29.21 | 37,711,838,117.46 |
| 2025-03-31 | - | 70.86 | 3.95 | 37,423,532,466.77 |
| 2024-12-31 | - | 40.36 | 28.04 | 35,832,536,273.01 |
| 2024-09-30 | - | 37.89 | 32.58 | 37,545,337,437.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3137 | 21.22 |
| 2014-08-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 287 | 3.31 |
| 2014-08-25 | 2017-04-26 | 魏桢 | 975 | 9.10 |
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