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博时天天增利货币B(000735)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	670,770,567.58	360,317,267.46	892,189,678.80	513,586,132.85
利息合计	302,531,465.82	152,533,697.90	526,257,571.17	295,626,084.77
其中：存款利息收入	140,498,473.95	61,589,901.06	298,095,068.29	176,979,763.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,032,991.87	90,943,796.84	228,162,502.88	118,646,321.44
投资收益合计	368,239,101.76	207,783,569.56	365,932,107.63	217,960,048.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	368,239,101.76	207,783,569.56	365,932,107.63	217,960,048.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	262,247,368.97	132,329,323.50	281,595,349.31	150,850,569.95
管理人报酬	121,760,544.55	61,680,953.45	132,592,275.40	70,394,871.25
基金托管费	36,897,134.77	18,691,198.01	40,179,477.32	21,331,779.11
销售服务费	91,164,053.83	45,851,910.75	96,365,201.52	49,694,569.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,067,268.20	5,925,464.65	12,099,850.96	9,226,396.43
其中：卖出回购金融资产支出	12,067,268.20	5,925,464.65	12,099,850.96	9,226,396.43
其他费用	354,575.67	176,017.75	348,871.36	196,268.01
利润总额	408,523,198.61	227,987,943.96	610,594,329.49	362,735,562.90

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