诺安聚利债A

(000736)

净值:
1.1480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安聚利债A(000736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.14800.00%
2018-11-091.14800.00%
2018-11-081.14800.00%
2018-11-071.14800.09%
2018-11-061.14700.09%
2018-11-051.14600.17%
2018-11-021.1440-0.17%
2018-11-011.14600.09%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 5.7528亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8343亿元
最近分红 诺安聚利债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 754/2159
最近一月 0.88% 505/2159
最近三月 1.23% 562/2159
最近六月 3.05% 659/2159
最近一年 6.99% 135/2159
今年以来 6.89% 180/2159
成立以来 21.70% 590/2159
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.42105.78%
诺安成长0.69703.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚利债A(000736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10783.0593.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.993.92
其他各项资产283.832.46
诺安聚利债A(000736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88613.2013.11
2014-11-132014-12-13张乐赛300.200.29
现任基金经理:谢志华