诺安聚利债券A(000736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安聚利债券A(000736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,695,755.00	98,304,484.71	51,966,070.57	74,951,616.02
利息合计	13,575.37	37,750.52	24,387.59	72,219.20
其中：存款利息收入	8,975.57	28,772.08	16,230.71	25,955.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,599.80	8,978.44	8,156.88	46,263.92
投资收益合计	39,731,707.96	75,935,811.15	37,410,322.63	50,483,225.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,731,707.96	75,935,811.15	37,410,322.63	50,483,225.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,053,760.42	22,279,784.33	14,493,411.51	24,387,292.41
其他收入	4,232.09	51,138.71	37,948.84	8,878.74
费用	7,566,072.10	15,845,760.71	7,411,146.92	12,944,984.21
管理人报酬	2,450,571.21	5,099,890.32	2,593,688.62	4,602,735.48
基金托管费	408,428.53	849,981.61	432,281.31	767,122.67
销售服务费	39,144.48	226,247.99	150,371.36	33,414.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,479,922.81	9,270,063.30	4,019,838.53	7,162,692.95
其中：卖出回购金融资产支出	4,479,922.81	9,270,063.30	4,019,838.53	7,162,692.95
其他费用	121,974.25	250,875.26	143,124.05	346,676.10
利润总额	20,129,682.90	82,458,724.00	44,554,923.65	62,006,631.81

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