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诺安聚利债C

(000737)

净值:
1.2040
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安聚利债C(000737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.19320.06%
2020-08-121.1925-0.06%
2020-08-111.19320.02%
2020-08-101.19300.20%
2020-08-071.19060.05%
2020-08-061.1900-0.10%
2020-08-051.1912-0.04%
2020-08-041.19170.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1876/3551
最近一月 -0.33% 857/3551
最近三月 0.42% 1522/3551
最近六月 0.17% 2733/3551
最近一年 2.03% 2298/3551
今年以来 0.00% 2944/3551
成立以来 26.99% 644/3551
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚利债C(000737)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2615.5591.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.764.07
其他各项资产138.884.84
诺安聚利债C(000737)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88612.0113.11
2014-11-132014-12-13张乐赛300.200.29
现任基金经理:谢志华
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