诺安聚利债C

(000737)

净值:
1.1810
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安聚利债C(000737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.18100.00%
2019-06-051.18100.00%
2019-05-311.18000.08%
2019-05-301.17900.00%
2019-05-291.17900.08%
2019-05-281.17800.09%
2019-05-271.1770-0.17%
2019-05-241.17900.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 6.1308亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1940亿元
最近分红 诺安聚利债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 66/2649
最近一月 0.51% 1562/2649
最近三月 1.19% 767/2649
最近六月 1.63% 1106/2649
最近一年 6.65% 422/2649
今年以来 1.89% 1458/2649
成立以来 25.09% 597/2649
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚利债C(000737)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11963.5587.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1024.657.53
其他各项资产610.414.49
诺安聚利债C(000737)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88612.0113.11
2014-11-132014-12-13张乐赛300.200.29
现任基金经理:谢志华