诺安聚利债券C(000737)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安聚利债券C(000737)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,213,000.97	31,144,486.37	27,695,755.00	98,304,484.71
利息合计	5,788.26	24,298.34	13,575.37	37,750.52
其中：存款利息收入	5,755.66	12,444.42	8,975.57	28,772.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32.60	11,853.92	4,599.80	8,978.44
投资收益合计	20,851,168.22	59,103,495.26	39,731,707.96	75,935,811.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,851,168.22	59,103,495.26	39,731,707.96	75,935,811.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,348,472.85	-27,988,657.15	-12,053,760.42	22,279,784.33
其他收入	7,571.64	5,349.92	4,232.09	51,138.71
费用	6,445,552.98	14,147,412.07	7,566,072.10	15,845,760.71
管理人报酬	2,513,021.72	4,932,965.11	2,450,571.21	5,099,890.32
基金托管费	418,836.99	822,160.88	408,428.53	849,981.61
销售服务费	30,161.01	70,713.51	39,144.48	226,247.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,285,595.95	7,945,133.58	4,479,922.81	9,270,063.30
其中：卖出回购金融资产支出	3,285,595.95	7,945,133.58	4,479,922.81	9,270,063.30
其他费用	126,285.19	245,333.65	121,974.25	250,875.26
利润总额	30,767,447.99	16,997,074.30	20,129,682.90	82,458,724.00

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