平安新鑫A

(000739)

净值:
0.9320
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.9320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫A(000739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-190.9320-0.96%
2018-11-160.94100.75%
2018-11-150.93402.30%
2018-11-140.9130-0.65%
2018-11-130.91900.55%
2018-11-120.91404.58%
2018-11-090.87400.46%
2018-11-080.8700-2.03%
基金公司 平安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4824亿元
最近分红 平安新鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.35561.13%
平安大华转型创新混合A0.83961.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2072.4242.96
制造业1731.3035.89
建筑业228.804.74
文化、体育和娱乐业190.463.95
交通运输、仓储和邮政业86.721.80
其他514.2310.66
平安新鑫A(000739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4309.7087.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511.6810.38
其他各项资产106.812.17
平安新鑫A(000739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邓翔288-15.550.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-5.099.27
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-26.22-2.16
2015-01-292016-02-03孙健37028.838.52