平安新鑫A

(000739)

净值:
1.0220
日增长率:
0.79%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫A(000739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02200.79%
2019-04-031.01401.20%
2019-04-021.0020-0.30%
2019-04-011.00501.62%
2019-03-290.98902.17%
2019-03-280.9680-0.51%
2019-03-270.97301.04%
2019-03-260.9630-0.41%
基金公司 基金经理 刘俊廷
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3784亿元
最近分红 平安新鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.29% 1347/3005
最近一月 6.02% 437/3005
最近三月 19.81% 1340/3005
最近六月 18.70% 1403/3005
最近一年 -10.82% 2424/3005
今年以来 24.18% 1235/3005
成立以来 3.02% 2278/3005
基金简称 单位净值 日增长率
平安深证3001.68101.39%
平安3004.18621.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑33.00319.444.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行23.00290.954.050.00%2.31%3.13%金融业
600837海通证券15.00222.753.100.00%-2.52%-6.05%金融业
601628中国人寿10.00269.803.76-3.14%2.81%-1.59%金融业
002555三七互娱9.50242.923.38-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业745.9019.71
制造业580.9615.35
建筑业133.593.53
采矿业121.613.21
金融业78.122.06
其他2125.0056.14
平安新鑫A(000739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1722.3045.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1062.6827.88
其他各项资产1026.6126.93
平安新鑫A(000739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:刘俊廷