平安新鑫A

(000739)

净值:
1.2570
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.2570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫A(000739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.2570-0.63%
2020-03-251.28002.15%
2020-03-241.25301.13%
2020-03-231.2390-3.65%
2020-03-201.28601.10%
2020-03-191.27200.95%
2020-03-181.26000.00%
2020-03-171.2600-0.47%
基金公司 基金经理 刘俊廷 张晓泉
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4131亿元
最近分红 平安新鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 2240/3145
最近一月 1.99% 492/3145
最近三月 8.70% 929/3145
最近六月 11.88% 1022/3145
最近一年 17.51% 1412/3145
今年以来 30.50% 1032/3145
成立以来 8.27% 2164/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑33.00319.444.45建筑业
600000浦发银行23.00290.954.05金融业
600837海通证券15.00222.753.10金融业
601628中国人寿10.00269.803.76金融业
002555三七互娱9.50242.923.38信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3343.7980.94
信息传输、软件和信息技术服务业348.218.43
其他439.1410.63
平安新鑫A(000739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3692.0087.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182.414.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.436.40
其他各项资产97.062.29
平安新鑫A(000739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邓翔288-15.550.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-5.099.27
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-26.22-2.16
2015-01-292016-02-03孙健37028.838.52
现任基金经理:刘俊廷 张晓泉