平安新鑫先锋A(000739)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,065,546.06 |
37,534,092.97 |
-31,365,760.05 |
-35,704,291.10 |
| 本期利润 |
145,815,572.11 |
53,064,166.16 |
2,299,983.34 |
-22,930,710.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.40 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.23 |
17.30 |
0.81 |
-6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.76 |
21.39 |
3.61 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
338,623,146.85 |
195,777,510.09 |
61,150,620.50 |
126,318,664.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.80 |
0.75 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
828,751,467.55 |
568,767,199.10 |
174,282,309.95 |
311,138,254.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.33 |
2.14 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
236.83 |
194.66 |
142.75 |
115.83 |
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