兴银货币B

(000740)

每万份收益:
0.7407元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴银货币B(000740)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74072.59%
2019-06-050.69742.54%
2019-05-310.65252.51%
2019-05-300.65812.50%
2019-05-290.72012.96%
2019-05-280.78152.97%
2019-05-270.64662.88%
2019-05-261.28572.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0921551.4454494.32
211180923118浦发银行CD23119950.1664574
311192109419渤海银行CD09419873.3917833.98
411180822218中信银行CD22214903.2477172.99
518040718农发0711013.6287392.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8979.5429971.8
兴银货币B(000740)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券276652.9866.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100444.4624.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35439.388.55
其他各项资产1954.710.47
合计414491.53100
兴银货币B(000740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今洪木妹1753硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程