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基金公告

兴银货币B(000740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,668,739.23	66,503,748.60	37,417,433.44	7,635,960.74
利息合计	19,561,355.24	9,743,173.36	9,533,799.33	1,971,570.05
其中：存款利息收入	1,220,596.20	146,392.52	1,089,103.16	75,374.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,340,759.04	9,596,780.84	8,444,696.17	1,896,195.78
投资收益合计	143,107,340.05	56,760,546.30	27,833,931.02	5,614,687.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,107,340.05	56,760,546.30	27,833,931.02	5,614,687.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	43.94	28.94	49,703.09	49,703.09
费用	54,554,317.33	20,835,215.09	10,722,450.37	2,079,987.90
管理人报酬	24,903,648.83	9,453,760.95	4,721,284.30	881,970.41
基金托管费	4,612,746.12	1,751,185.17	887,549.35	171,871.87
销售服务费	23,051,298.53	8,749,592.56	4,237,539.14	719,978.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,715,199.18	753,043.09	657,138.45	199,824.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,715,199.18	753,043.09	657,138.45	199,824.87
其他费用	233,673.47	111,213.21	213,962.45	105,343.03
利润总额	108,114,421.90	45,668,533.51	26,694,983.07	5,555,972.84

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