首页 >
基金>
国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
|
|
|
累计净值：3.7090
|
2026-03-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-27 | 2.8030 | 1.26% |
| 2026-03-26 | 2.7680 | -3.05% |
| 2026-03-25 | 2.8550 | 2.26% |
| 2026-03-24 | 2.7920 | 1.34% |
| 2026-03-23 | 2.7550 | -4.47% |
| 2026-03-20 | 2.8840 | -1.03% |
| 2026-03-19 | 2.9140 | -2.70% |
| 2026-03-18 | 2.9950 | 3.13% |
|
基金全称
|
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
彭凌志
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.83亿元
|
份额规模
|
1.5998亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.91元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.81%
|
|
最近一月
|
-10.93%
|
|
最近三月
|
-7.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.86%
|
|
最近两年
|
54.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 138,791.00 | 45,801,030.00 | 9.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 369,424.00 | 45,376,349.92 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,421.00 | 45,303,836.55 | 9.24 |
| 688041 | 海光信息 | 198,499.00 | 44,545,160.59 | 9.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 370,670.00 | 39,984,172.90 | 8.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 259,783.00 | 39,744,201.17 | 8.11 |
| 002371 | 北方华创 | 83,861.00 | 38,498,907.88 | 7.86 |
| 688012 | 中微公司 | 135,626.00 | 38,483,877.50 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 19,581,000.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 43,400.00 | 18,700,192.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,472,982.28 | 84.78 | 89.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,586,917.12 | 9.51 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,383.95 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 77,112.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.35 | 5.42 | 0.56 | 490,067,755.50 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3771 | 152.32 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
