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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：3.8310
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.9250 | 0.17% |
| 2025-11-11 | 2.9200 | -2.57% |
| 2025-11-10 | 2.9970 | -0.70% |
| 2025-11-07 | 3.0180 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 3.0270 | 4.74% |
| 2025-11-05 | 2.8900 | -0.31% |
| 2025-11-04 | 2.8990 | 1.05% |
| 2025-11-03 | 2.8690 | -1.00% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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1.7073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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33.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.77%
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最近两年
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39.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 368,294.00 | 51,609,038.22 | 9.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,390.00 | 44,241,750.00 | 8.48 |
| 002371 | 北方华创 | 86,361.00 | 39,066,261.96 | 7.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 308,533.00 | 35,345,540.48 | 6.78 |
| 688041 | 海光信息 | 135,751.00 | 34,290,702.60 | 6.57 |
| 688012 | 中微公司 | 112,288.00 | 33,572,989.12 | 6.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 125,843.00 | 32,741,831.74 | 6.28 |
| 688361 | 中科飞测 | 278,259.00 | 32,286,391.77 | 6.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 128,074.00 | 23,437,542.00 | 4.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 174,100.00 | 20,761,425.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,312,304.33 | 75.59 | 83.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,965,367.80 | 13.22 | 14.54 |
| 金融业 | 10,009,732.00 | 1.92 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,118,720.00 | 0.21 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,233.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3635 | 162.85 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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