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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
华富智慧城市灵活配置混合A
(000757)
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累计净值：1.1090
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9090 | -4.90% |
| 2026-06-25 | 0.9558 | -2.12% |
| 2026-06-24 | 0.9765 | -0.11% |
| 2026-06-23 | 0.9776 | -4.53% |
| 2026-06-22 | 1.0240 | 0.65% |
| 2026-06-18 | 1.0174 | 1.41% |
| 2026-06-17 | 1.0033 | 0.68% |
| 2026-06-16 | 0.9965 | -0.22% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.65%
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最近一月
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-12.44%
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最近三月
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-5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.62%
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最近两年
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6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688787 | 海天瑞声 | 60,000.00 | 7,950,600.00 | 9.13 |
| 601858 | 中国科传 | 330,000.00 | 7,547,100.00 | 8.67 |
| 688258 | 卓易信息 | 57,000.00 | 6,067,080.00 | 6.97 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 152,000.00 | 5,624,000.00 | 6.46 |
| 603000 | 人民网 | 285,000.00 | 5,594,550.00 | 6.42 |
| 300170 | 汉得信息 | 288,000.00 | 5,500,800.00 | 6.32 |
| 300454 | 深信服 | 51,000.00 | 5,187,720.00 | 5.96 |
| 688031 | 星环科技 | 33,864.00 | 4,693,550.40 | 5.39 |
| 603171 | 税友股份 | 82,000.00 | 4,105,740.00 | 4.71 |
| 301093 | 华兰股份 | 49,000.00 | 4,075,820.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,711,472.96 | 72.01 | 84.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,547,100.00 | 8.67 | 10.15 |
| 制造业 | 4,075,820.00 | 4.68 | 5.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.36 | - | 7.99 | 87,085,666.12 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.28 | 28,030,359.73 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 7.51 | 28,961,925.34 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王羿伟 | 80 | -5.76 |
| 2025-02-28 | 2026-04-20 | 黄星霖 | 416 | -5.36 |
| 2017-05-09 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 2862 | 18.38 |
| 2016-02-24 | 2017-05-09 | 翁海波 | 440 | -20.62 |
| 2014-11-19 | 2018-01-25 | 王翔 | 1163 | 10.85 |
| 2014-11-17 | 2017-03-28 | 刘文正 | 862 | 11.19 |
| 2014-10-31 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1945 | 27.94 |
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