华富智慧城市灵活配置混合A(000757)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,472,884.82 |
1,576,673.55 |
-5,638,956.98 |
-4,709,769.93 |
| 本期利润 |
1,821,975.11 |
-1,160,182.34 |
-533,931.64 |
-4,969,234.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
-4.67 |
-1.85 |
-16.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
-4.61 |
-1.25 |
-14.05 |
| 期末可供分配利润 |
879,187.09 |
-2,079,944.12 |
-937,553.84 |
-5,232,444.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
25,313,363.06 |
24,362,948.52 |
26,442,758.31 |
27,593,539.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.97 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.26 |
1.61 |
6.52 |
-7.29 |
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