基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富健康优质生活股票(000761) |
净值：
1.3270
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3270 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 410,633.07 | 8.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,400.00 | 274,192.55 | 5.41 |
| 002624 | 完美世界 | 20,000.00 | 248,400.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 4.68 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 229,427.48 | 4.53 |
| 002050 | 三花智控 | 5,000.00 | 219,150.00 | 4.33 |
| 603259 | 药明康德 | 1,700.00 | 211,667.00 | 4.18 |
| 002555 | 三七互娱 | 10,000.00 | 188,700.00 | 3.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,600.00 | 186,656.00 | 3.69 |
| 600009 | 上海机场 | 8,000.00 | 184,800.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,985,470.00 | 39.21 | 63.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,100.00 | 8.63 | 14.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,667.00 | 4.18 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,800.00 | 3.65 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 108,300.00 | 2.14 | 3.48 |
| 教育 | 103,650.00 | 2.05 | 3.33 |
| 房地产业 | 81,600.00 | 1.61 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.81 | 7.98 | 7.60 | 5,063,685.82 |
| 2026-03-31 | 82.47 | 8.12 | 10.07 | 6,241,135.11 |
| 2025-12-31 | 85.55 | 7.15 | 9.23 | 7,064,684.86 |
| 2025-09-30 | 84.29 | 5.82 | 12.73 | 8,693,424.65 |
| 2025-06-30 | 87.01 | 6.22 | 9.41 | 8,112,721.85 |
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