基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富健康优质生活股票(000761) |
净值：
1.6287
|
日增长率：
1.46%
|
累计净值：1.6287 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 726,366.89 | 8.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 614,070.35 | 7.06 |
| 002050 | 三花智控 | 10,100.00 | 489,143.00 | 5.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 22,000.00 | 385,440.00 | 4.43 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 364,560.00 | 4.19 |
| 300413 | 芒果超媒 | 10,000.00 | 357,600.00 | 4.11 |
| 300945 | 曼卡龙 | 18,000.00 | 356,940.00 | 4.11 |
| 002262 | 恩华药业 | 12,000.00 | 326,400.00 | 3.75 |
| 002311 | 海大集团 | 5,000.00 | 318,850.00 | 3.67 |
| 603238 | 诺邦股份 | 16,000.00 | 304,000.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,612,288.60 | 41.55 | 68.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,600.00 | 10.62 | 17.46 |
| 批发和零售业 | 356,940.00 | 4.11 | 6.75 |
| 房地产业 | 244,000.00 | 2.81 | 4.61 |
| 教育 | 152,100.00 | 1.75 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.29 | 5.82 | 12.73 | 8,693,424.65 |
| 2025-06-30 | 87.01 | 6.22 | 9.41 | 8,112,721.85 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 5.06 | 12.03 | 7,942,504.55 |
| 2024-12-31 | 85.55 | 6.75 | 7.84 | 7,552,351.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 4.97 | 5.63 | 8,174,542.09 |
微信公众号
证券之星APP
