国富健康优质生活股票(000761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,502,580.31 |
870,880.05 |
-1,197,930.59 |
-1,104,176.29 |
| 本期利润 |
1,127,082.77 |
976,842.94 |
155,562.25 |
-775,327.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.18 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
12.36 |
2.02 |
-9.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.40 |
13.15 |
4.07 |
-8.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,514,906.58 |
2,830,586.46 |
1,988,704.51 |
1,231,239.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.54 |
0.36 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,064,684.86 |
8,112,721.85 |
7,552,351.68 |
7,412,106.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.36 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.28 |
53.59 |
35.74 |
19.92 |
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