基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富绝对收益定开混合A(000762) |
净值：
1.2340
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2340 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,000.00 | 76,380,000.00 | 2.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 885,220.00 | 63,337,491.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,017,900.00 | 59,406,976.00 | 2.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 51,752,000.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 1,251,872.00 | 50,588,147.52 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,780.00 | 43,002,022.20 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 504,417.00 | 36,650,939.22 | 1.26 |
| 600030 | 中信证券 | 1,127,496.00 | 33,712,130.40 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 603,595.00 | 33,264,120.45 | 1.15 |
| 300059 | 东方财富 | 1,225,500.00 | 33,235,560.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,367,552.84 | 38.82 | 58.30 |
| 金融业 | 366,819,901.48 | 12.65 | 19.00 |
| 采矿业 | 181,257,878.50 | 6.25 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,542,031.40 | 2.47 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,023,229.00 | 1.93 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,833,405.50 | 1.37 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 31,103,988.47 | 1.07 | 1.61 |
| 教育 | 23,839,980.23 | 0.82 | 1.24 |
| 房地产业 | 13,913,532.40 | 0.48 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,649,903.34 | 0.37 | 0.55 |
| 建筑业 | 5,943,770.00 | 0.21 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 3,890,802.00 | 0.13 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.58 | 17.86 | 7.91 | 2,898,951,693.14 |
| 2025-06-30 | 63.54 | 18.62 | 11.72 | 2,799,916,381.80 |
| 2025-03-31 | 57.48 | 16.05 | 15.41 | 2,908,554,318.56 |
| 2024-12-31 | 66.29 | 4.61 | 16.55 | 3,306,934,768.72 |
| 2024-09-30 | 73.39 | 12.48 | 4.66 | 3,313,402,078.44 |
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