汇添富绝对收益定开混合A(000762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,352,126.51 |
9,450,796.64 |
-176,093,914.65 |
52,856,211.50 |
| 本期利润 |
106,801,530.90 |
8,114,526.99 |
-40,259,368.12 |
58,571,744.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
0.31 |
-1.27 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
0.33 |
-1.48 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
128,336,391.65 |
195,038,543.39 |
219,824,332.00 |
494,289,110.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,046,084,154.57 |
2,403,679,997.73 |
2,836,608,894.95 |
3,249,596,033.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
19.90 |
19.50 |
23.40 |
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