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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
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累计净值：1.7717
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7217 | -2.49% |
| 2026-06-25 | 1.7656 | 1.22% |
| 2026-06-24 | 1.7443 | 1.82% |
| 2026-06-23 | 1.7131 | -3.23% |
| 2026-06-22 | 1.7703 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.7633 | 0.06% |
| 2026-06-17 | 1.7622 | 1.93% |
| 2026-06-16 | 1.7289 | 2.68% |
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基金全称
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华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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邓翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.36%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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10.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.03%
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最近两年
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75.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 96,300.00 | 2,969,892.00 | 4.93 |
| 002625 | 光启技术 | 75,100.00 | 2,882,338.00 | 4.78 |
| 600482 | 中国动力 | 86,900.00 | 2,722,577.00 | 4.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,000.00 | 2,631,200.00 | 4.37 |
| 600893 | 航发动力 | 51,800.00 | 2,489,508.00 | 4.13 |
| 002246 | 北化股份 | 98,000.00 | 2,450,000.00 | 4.07 |
| 688636 | 智明达 | 53,253.00 | 2,166,332.04 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 20,900.00 | 1,910,260.00 | 3.17 |
| 300780 | 德恩精工 | 75,800.00 | 1,706,258.00 | 2.83 |
| 000733 | 振华科技 | 34,100.00 | 1,547,799.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,856,683.00 | 92.70 | 97.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,527.00 | 2.22 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 7.78 | 60,255,081.31 |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.04 | 50,486,977.19 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 邓翔 | 315 | 14.51 |
| 2021-03-19 | 2025-09-09 | 陈奇 | 1635 | 0.07 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
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