华富国泰民安

(000767)

净值:
1.1020
日增长率:
2.23%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
华富国泰民安(000767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.10202.23%
2020-04-031.0780-0.92%
2020-04-011.0700-0.65%
2020-03-311.0770-0.19%
2020-03-301.0790-1.73%
2020-03-271.0980-0.54%
2020-03-261.1040-0.99%
2020-03-251.11502.48%
基金公司 华富基金 基金经理 龚炜 张亮
销售机构 查看详情 发行份额 10.7351亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9501亿元
最近分红 华富国泰民安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1708/3145
最近一月 0.00% 2078/3145
最近三月 7.77% 1055/3145
最近六月 9.79% 1261/3145
最近一年 25.33% 963/3145
今年以来 34.44% 837/3145
成立以来 5.40% 2345/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600782新钢股份192.15701.353.15制造业
601009南京银行79.09886.603.98金融业
000823超声电子65.05937.994.21制造业
600183生益科技61.51759.083.41制造业
600516方大炭素60.82864.863.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4750.1249.99
采矿业624.566.57
信息传输、软件和信息技术服务业354.243.73
房地产业327.483.45
批发和零售业294.133.10
其他3150.5633.16
华富国泰民安(000767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6920.9572.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2654.5227.70
其他各项资产8.770.09
华富国泰民安(000767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-27至今张亮7962.2515.32
2015-02-042017-03-28刘文正7834.0022.61
2015-02-04至今龚炜8194.5020.97
现任基金经理:龚炜 张亮