华富国泰民安灵活配置混合A(000767)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富国泰民安灵活配置混合A(000767)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,776,625.55	9,293,384.14	1,027,029.74	-6,900,210.30
利息合计	14,981.98	7,317.99	21,420.98	11,193.68
其中：存款利息收入	14,981.98	7,317.99	21,420.98	11,193.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,809,142.90	2,875,233.87	-4,426,458.12	-6,376,027.54
其中：股票投资收益	6,686,971.45	2,784,357.98	-4,745,021.49	-6,463,725.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	200,517.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,171.45	90,875.89	118,045.71	87,697.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,845,028.42	6,384,575.81	5,347,531.47	-566,412.52
其他收入	107,472.25	26,256.47	84,535.41	31,036.08
费用	653,626.29	264,822.24	699,159.46	380,580.38
管理人报酬	525,595.10	223,424.90	521,249.15	275,797.59
基金托管费	87,599.18	37,237.51	86,874.92	45,966.29
销售服务费	22,139.47	3,289.83	6,962.20	3,391.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,292.54	870.00	84,070.05	55,425.10
利润总额	15,122,999.26	9,028,561.90	327,870.28	-7,280,790.68

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