首页 >
基金>
鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
|
|
|
累计净值：2.2310
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.2310 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 2.2310 | 1.46% |
| 2025-11-12 | 2.1990 | 0.87% |
| 2025-11-11 | 2.1800 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 2.1850 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 2.1740 | -1.09% |
| 2025-11-06 | 2.1980 | -0.14% |
| 2025-11-05 | 2.2010 | -0.05% |
|
基金全称
|
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
金笑非
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.29亿元
|
份额规模
|
2.2845亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.50%
|
|
最近一月
|
-0.22%
|
|
最近三月
|
-5.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.74%
|
|
最近两年
|
13.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 672,599.00 | 48,124,458.45 | 9.10 |
| 688192 | 迪哲医药 | 585,899.00 | 42,209,687.23 | 7.98 |
| 688197 | 首药控股 | 588,113.00 | 26,523,896.30 | 5.02 |
| 600196 | 复星医药 | 801,600.00 | 23,919,744.00 | 4.52 |
| 300357 | 我武生物 | 808,400.00 | 23,597,196.00 | 4.46 |
| 603087 | 甘李药业 | 269,300.00 | 20,439,870.00 | 3.87 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 158,347.00 | 18,330,248.72 | 3.47 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,015,075.00 | 17,784,114.00 | 3.36 |
| 000661 | 长春高新 | 119,700.00 | 15,561,000.00 | 2.94 |
| 688271 | 联影医疗 | 102,483.00 | 15,546,671.10 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,628,041.53 | 86.35 | 91.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,194,185.78 | 4.01 | 4.25 |
| 卫生和社会工作 | 17,374,990.32 | 3.29 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 3,376,563.39 | 0.64 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513,608.93 | 0.10 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.60 | 528,832,760.52 |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 18.15 | 514,995,680.27 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 19.93 | 482,295,507.16 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 7.72 | 448,949,364.01 |
| 2024-09-30 | 83.57 | - | 16.66 | 525,079,250.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 568 | 27.19 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
