鹏华医疗保健股票(000780)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华医疗保健股票(000780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	147,887,083.05	100,983,431.14	-107,277,217.45	-104,844,656.68
利息合计	297,374.82	181,767.09	526,736.32	395,448.80
其中：存款利息收入	250,097.18	134,489.45	265,465.65	138,520.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,277.64	47,277.64	261,270.67	256,928.38
投资收益合计	104,162,897.65	16,106,848.74	-50,341,021.35	-54,345,030.61
其中：股票投资收益	101,901,461.21	14,513,956.50	-56,471,548.23	-58,367,731.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	116,236.49	116,236.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,261,436.44	1,592,892.24	6,014,290.39	3,906,464.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,221,131.94	84,654,783.48	-57,533,578.69	-50,944,381.90
其他收入	205,678.64	40,031.83	70,646.27	49,307.03
费用	7,195,383.41	3,413,237.51	7,301,965.20	3,849,970.20
管理人报酬	6,030,346.83	2,858,179.60	6,122,861.30	3,213,244.92
基金托管费	1,005,057.77	476,363.29	1,020,476.90	535,540.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,978.81	78,694.62	158,626.69	101,184.15
利润总额	140,691,699.64	97,570,193.63	-114,579,182.65	-108,694,626.88

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