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国新国证现金增利货币A

(000785)

每万份收益:
0.4075元
7日年化率:
1.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国新国证现金增利货币A(000785)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.40751.51%
2023-02-050.40191.59%
2023-02-040.40191.59%
2023-01-280.39201.44%
2023-01-270.39201.44%
2023-01-250.39201.65%
2023-01-240.39201.65%
2023-01-230.39201.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总119381.87579672.1
国新国证现金增利货币A(000785)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券119381.8872.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42898.9325.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3360.932.03
其他各项资产44.040.03
合计165685.77100
国新国证现金增利货币A(000785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-05至今桑劲乔25850硕士
2016-01-312016-12-14赵亮3180博士
2015-07-262016-02-24轩玉婷2131984硕士
2014-09-152015-08-27胡忠俊3461984硕士
现任基金经理:桑劲乔
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