易方达龙宝A

(000789)

每万份收益:
0.6489元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-09
  • 收益走势
易方达龙宝A(000789)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64892.35%
2019-06-080.64892.35%
2019-06-070.64892.36%
2019-06-060.66412.36%
2019-06-050.60342.35%
2019-06-010.65842.37%
2019-05-310.65812.38%
2019-05-300.64752.38%
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0025亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 20.0476亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.15693.70%
易原油C类美元汇0.15523.67%
原油基金1.07953.54%
易原油C类人民币1.06803.54%
军工B1.34302.90%
证券B1.12962.77%
中小B0.59492.59%
易基黄金0.75202.45%
易方达信息产业混合1.18302.34%
易方达瑞享I1.20501.95%
易方达瑞享E0.98701.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0912031.8186516.07
201190072919陕延油SCP0019965.3159095.03
311188861518徽商银行CD1669952.275215.02
411189911518杭州银行CD0429903.4328744.99
511181051318兴业银行CD5139879.6633784.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单65084.09054332.83
易方达龙宝A(000789)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85889.2538.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19972.578.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113201.0750.66
其他各项资产4387.461.96
合计223450.35100
易方达龙宝A(000789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1560硕士
2014-09-12至今石大怿1746硕士