易方达龙宝货币A(000789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,616,341.89 |
64,236,060.32 |
218,109,286.80 |
131,551,650.81 |
| 本期利润 |
117,616,341.89 |
64,236,060.32 |
218,109,286.80 |
131,551,650.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.72 |
1.81 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
8,186,399,892.83 |
8,623,838,299.69 |
9,571,587,622.15 |
11,514,668,867.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.65 |
32.82 |
31.88 |
30.84 |
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