易方达龙宝B

(000790)

每万份收益:
1.1757元
7日年化率:
4.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易方达龙宝B(000790)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.17574.49%
2017-11-281.20804.50%
2017-11-271.20424.50%
2017-11-262.41724.47%
2017-11-241.21004.42%
2017-11-231.20604.41%
2017-11-221.20254.39%
2017-11-211.19684.37%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
重组B0.61101.14%
标普5001.09101.06%
易标普500指数美元汇0.16540.92%
易方达瑞享I1.36000.74%
易方达瑞享E1.11800.72%
易方达科汇1.59000.63%
标普医药1.11200.62%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041615农发165000.9173546.42
211160902616浦发CD0264992.7165286.41
311151038715兴业CD3874968.7640466.37
411161708816光大CD0884941.4414446.34
511160919616浦发CD1964926.590746.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总29767.25106321.42
同业存单22771.49644716.38
金融债券6001.4252884.32
国家债券994.3293280.72
易方达龙宝B(000790)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46529.1959.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31167.8039.95
其他各项资产311.890.40
合计78008.88100
易方达龙宝B(000790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹989硕士
2014-09-12至今石大怿1175硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿