易方达龙宝B

(000790)

每万份收益:
0.9011元
7日年化率:
3.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
易方达龙宝B(000790)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.90113.32%
2018-12-160.89583.32%
2018-12-150.89583.32%
2018-12-140.89173.32%
2018-12-130.89113.32%
2018-12-120.89093.31%
2018-12-110.89273.30%
2018-12-100.89923.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.5701亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1178亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.64101.26%
银行业B0.72950.68%
中证证券0.71550.59%
军工B1.06290.53%
证券分级0.83060.51%
中证军工0.70800.38%
银行业0.87700.30%
军工分级1.03510.29%
上证50B0.59970.17%
易基资源0.84200.12%
H股ETF联接C(人民币)1.13690.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188429918宁波银行CD17219898.0531038.25
211180403618中国银行CD03619707.9303958.17
311180608718交通银行CD08719592.4294578.12
411182016918广发银行CD1699951.8010474.13
511180925718浦发银行CD2579951.8010474.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券13994.3525515.8
易方达龙宝B(000790)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券135527.4153.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54825.6921.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61180.3024.19
其他各项资产1345.270.53
合计252878.67100
易方达龙宝B(000790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1372硕士
2014-09-12至今石大怿1558硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿