易方达龙宝B

(000790)

每万份收益:
0.7841元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
易方达龙宝B(000790)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.78412.96%
2019-03-180.79502.96%
2019-03-170.81922.94%
2019-03-160.81932.92%
2019-03-150.81942.89%
2019-03-140.76692.87%
2019-03-130.79402.89%
2019-03-120.78582.90%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.5701亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0476亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.04067.59%
中小B0.79216.09%
上证50B0.83255.46%
易基消费2.42605.39%
国企改B0.97745.28%
易方达瑞恒混合1.00504.91%
易方达现代服务业混合1.00404.58%
易方达中小盘4.30184.45%
易方达国企改革混合1.09404.39%
易方达改革0.98104.36%
重组B0.94574.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114040814农发0810037.0737615.01
211188861518徽商银行CD1669880.7954184.93
311181051318兴业银行CD5139790.3621744.88
411189911518杭州银行CD0429784.034264.88
511181316418浙商银行CD1649672.4440634.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10037.0737615.01
易方达龙宝B(000790)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85889.2538.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19972.578.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113201.0750.66
其他各项资产4387.461.96
合计223450.35100
易方达龙宝B(000790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1464硕士
2014-09-12至今石大怿1650硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿