易方达龙宝货币B(000790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达龙宝货币B(000790)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	602,068,228.26	298,375,037.91	1,507,951,042.80	921,691,740.86
利息合计	378,492,151.64	200,132,360.81	1,173,496,030.21	701,323,066.55
其中：存款利息收入	208,202,032.24	110,169,361.65	781,979,825.67	458,705,101.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,290,119.40	89,962,999.16	391,516,204.54	242,617,964.97
投资收益合计	223,576,036.62	98,242,677.10	334,455,012.59	220,368,674.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,576,036.62	98,242,677.10	326,287,419.49	212,663,243.17
资产支持证券投资收益	-	-	8,167,593.10	7,705,431.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	40.00	-	-	-
费用	104,344,966.66	46,119,431.25	220,418,545.75	130,559,727.91
管理人报酬	51,613,663.29	24,411,559.36	101,057,266.66	57,324,524.25
基金托管费	13,763,643.62	6,509,749.23	26,948,604.47	15,286,539.84
销售服务费	18,890,226.33	9,484,575.69	24,305,021.22	11,781,191.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,828,810.20	5,587,659.20	67,822,207.63	45,996,763.03
其中：卖出回购金融资产支出	19,828,810.20	5,587,659.20	67,822,207.63	45,996,763.03
其他费用	244,300.00	122,592.19	249,200.00	138,353.80
利润总额	497,723,261.60	252,255,606.66	1,287,532,497.05	791,132,012.95

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